صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۴۴,۸۸۵,۰۸۷ | ۷۴.۶۲ % | ۶,۴۲۳,۷۵۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۷۹۸ | ۸.۰۶ % | ۳,۹۳۴,۰۷۹ | ۶.۵۴ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۴۴,۸۸۵,۰۸۷ | ۷۴.۶۲ % | ۶,۴۲۳,۷۵۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۸۰۷ | ۸.۰۶ % | ۳,۹۳۴,۰۷۹ | ۶.۵۴ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۴۴,۸۸۵,۰۸۷ | ۷۴.۶۲ % | ۶,۴۲۳,۷۵۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۸۱۷ | ۸.۰۶ % | ۳,۹۳۴,۰۷۹ | ۶.۵۴ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۴۴,۹۸۲,۷۳۱ | ۷۴.۶۵ % | ۶,۴۳۳,۷۸۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۱۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۸۲۷ | ۸.۰۴ % | ۳,۹۲۸,۷۰۷ | ۶.۵۲ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۴۵,۴۳۹,۵۹۱ | ۷۴.۵۲ % | ۶,۵۵۳,۷۵۶ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۱۱ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۸۳۷ | ۷.۹۵ % | ۴,۰۶۹,۵۴۳ | ۶.۶۷ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۴۵,۴۳۳,۳۵۶ | ۷۴.۳۶ % | ۶,۶۷۸,۵۶۵ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۱۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۸۴۵,۸۴۶ | ۷.۹۳ % | ۴,۰۶۶,۲۰۹ | ۶.۶۵ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۴۵,۴۹۴,۶۴۵ | ۷۴.۲۳ % | ۶,۷۶۵,۱۳۱ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۲۵ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۴۵,۸۵۶ | ۷.۹۱ % | ۴,۱۰۶,۹۲۳ | ۶.۷ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۴۵,۴۶۸,۵۶۸ | ۷۴.۳۸ % | ۶,۶۳۵,۴۳۶ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۹ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۴۵,۸۶۶ | ۷.۹۳ % | ۴,۱۰۲,۲۴۳ | ۶.۷۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۴۵,۴۶۸,۵۶۸ | ۷۴.۳۸ % | ۶,۶۳۵,۴۳۶ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۹ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۴۵,۸۷۶ | ۷.۹۳ % | ۴,۱۰۲,۲۴۳ | ۶.۷۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۴۵,۴۶۸,۵۶۸ | ۷۴.۳۸ % | ۶,۶۳۵,۴۳۶ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۹۹ | ۰.۱۲ % | ۴,۸۴۵,۸۸۶ | ۷.۹۳ % | ۴,۱۰۲,۲۴۳ | ۶.۷۱ % |