صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۴۸,۶۶۷,۹۸۹ | ۸۱.۹۷ % | ۳,۱۴۱,۰۸۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۲۷ | ۰.۰۵ % | ۴,۰۷۸,۸۰۱ | ۶.۸۷ % | ۳,۴۵۷,۰۹۴ | ۵.۸۲ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۴۸,۷۳۳,۹۴۴ | ۸۱.۸۴ % | ۳,۱۳۰,۸۲۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۵۰ | ۰.۲۶ % | ۴,۰۷۸,۸۱۸ | ۶.۸۵ % | ۳,۴۵۲,۹۳۶ | ۵.۸ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۴۸,۹۵۱,۸۶۱ | ۸۲.۱۷ % | ۳,۱۴۳,۷۱۷ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۳۶ | ۰.۱ % | ۴,۱۱۳,۰۶۸ | ۶.۹ % | ۳,۳۰۶,۶۹۹ | ۵.۵۵ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۴۸,۱۴۲,۰۸۸ | ۸۱.۹۳ % | ۳,۱۰۱,۱۲۵ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۹۷ | ۰.۱ % | ۴,۱۴۸,۹۷۱ | ۷.۰۶ % | ۳,۳۰۳,۵۷۳ | ۵.۶۲ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۴۷,۸۳۹,۳۰۳ | ۸۱.۹۹ % | ۳,۰۷۱,۸۱۳ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۱۹ | ۰.۱ % | ۴,۰۷۸,۸۷۱ | ۶.۹۹ % | ۳,۳۰۰,۳۶۶ | ۵.۶۶ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۴۷,۷۸۸,۶۶۳ | ۸۱.۸۸ % | ۳,۰۵۵,۲۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۲۸ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۷۸,۸۸۸ | ۶.۹۹ % | ۳,۳۸۸,۹۹۴ | ۵.۸۱ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۴۷,۷۸۸,۶۶۳ | ۸۱.۸۸ % | ۳,۰۵۵,۲۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۷۸,۹۰۵ | ۶.۹۹ % | ۳,۳۸۸,۹۹۴ | ۵.۸۱ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۴۷,۷۸۸,۶۶۳ | ۸۱.۸۸ % | ۳,۰۵۵,۲۸۱ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۷۸,۹۲۳ | ۶.۹۹ % | ۳,۳۸۸,۹۹۴ | ۵.۸۱ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۴۷,۸۶۰,۶۵۹ | ۸۱.۹۳ % | ۳,۰۴۸,۶۱۹ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۱۷ | ۰.۰۷ % | ۴,۰۷۸,۹۴۰ | ۶.۹۸ % | ۳,۳۸۴,۸۱۱ | ۵.۷۹ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۴۷,۴۹۳,۵۱۰ | ۸۱.۸۱ % | ۳,۰۵۴,۸۵۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۸۲ | ۰.۰۸ % | ۴,۰۷۹,۱۳۸ | ۷.۰۳ % | ۳,۳۸۱,۶۳۹ | ۵.۸۳ % |