صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۴۵,۴۴۸,۷۸۲ | ۷۳.۳۹ % | ۶,۵۹۱,۷۸۲ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۷۵۱ | ۱.۵۲ % | ۴,۸۴۵,۸۹۵ | ۷.۸۳ % | ۴,۰۹۶,۵۶۶ | ۶.۶۲ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۴۵,۴۶۱,۷۹۸ | ۷۳.۴۳ % | ۶,۵۵۶,۳۸۹ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۹۵۴ | ۱.۵۲ % | ۴,۸۵۷,۳۶۲ | ۷.۸۵ % | ۴,۰۹۳,۱۷۵ | ۶.۶۱ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۴۵,۶۵۵,۳۹۰ | ۷۳.۵۶ % | ۶,۵۲۵,۷۲۲ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۲۶ | ۰.۱۱ % | ۵,۷۰۷,۴۴۹ | ۹.۲ % | ۴,۱۰۷,۴۴۵ | ۶.۶۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۴۵,۶۷۱,۲۳۵ | ۷۳.۵۳ % | ۶,۴۸۹,۶۶۳ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۳۸ | ۰.۱۱ % | ۵,۷۰۷,۴۵۹ | ۹.۱۹ % | ۴,۱۷۷,۰۴۲ | ۶.۷۲ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۴۵,۷۷۱,۵۱۱ | ۷۳.۴۷ % | ۶,۴۵۵,۵۱۶ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۲ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۴۶۸ | ۹.۱۶ % | ۴,۲۸۸,۱۶۶ | ۶.۸۸ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۴۵,۷۷۱,۵۱۱ | ۷۳.۴۷ % | ۶,۴۵۵,۵۱۶ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۲ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۴۷۸ | ۹.۱۶ % | ۴,۲۸۸,۱۶۶ | ۶.۸۸ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۴۵,۷۷۱,۵۱۱ | ۷۳.۴۷ % | ۶,۴۵۵,۵۱۶ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۱ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۴۸۸ | ۹.۱۶ % | ۴,۲۸۸,۱۶۶ | ۶.۸۸ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۴۵,۸۵۳,۷۴۲ | ۷۳.۵۴ % | ۶,۴۲۸,۱۷۴ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۰۱ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۴۹۸ | ۹.۱۵ % | ۴,۲۸۲,۱۴۴ | ۶.۸۷ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۴۵,۹۳۵,۵۶۱ | ۷۳.۶۴ % | ۶,۳۹۶,۳۱۸ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۶ | ۰.۱ % | ۵,۷۰۷,۵۰۷ | ۹.۱۵ % | ۴,۲۷۸,۵۷۷ | ۶.۸۶ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۴۶,۰۲۰,۰۳۸ | ۷۲.۶۵ % | ۷,۰۷۸,۳۱۰ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۳۶ | ۰.۱ % | ۵,۷۰۷,۵۱۷ | ۹.۰۱ % | ۴,۴۷۴,۷۸۶ | ۷.۰۶ % |