صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۴۶,۰۰۶,۹۹۱ | ۷۲.۶۹ % | ۶,۸۵۸,۵۳۳ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۳ | ۰.۱۹ % | ۵,۷۰۷,۴۲۴ | ۹.۰۲ % | ۴,۵۹۷,۱۵۸ | ۷.۲۶ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۴۵,۸۹۱,۸۹۹ | ۷۲.۶۴ % | ۶,۸۵۶,۹۲۴ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۰۳ | ۰.۲ % | ۵,۷۰۷,۸۱۶ | ۹.۰۳ % | ۴,۵۹۳,۴۵۵ | ۷.۲۷ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۴۵,۷۶۳,۲۷۲ | ۷۲.۶ % | ۶,۸۴۶,۰۱۸ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۷۴ | ۰.۲ % | ۵,۷۰۷,۸۱۹ | ۹.۰۵ % | ۴,۵۸۹,۷۳۸ | ۷.۲۸ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۴۵,۷۰۳,۴۰۷ | ۷۲.۵۸ % | ۶,۸۳۵,۳۷۵ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۳۳ | ۰.۲۲ % | ۵,۷۰۷,۸۲۲ | ۹.۰۶ % | ۴,۵۸۴,۳۱۶ | ۷.۲۸ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۴۵,۷۰۳,۴۰۷ | ۷۲.۵۸ % | ۶,۸۳۵,۳۷۵ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۳۳ | ۰.۲۲ % | ۵,۷۰۷,۸۲۶ | ۹.۰۶ % | ۴,۵۸۴,۳۱۶ | ۷.۲۸ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۴۵,۷۰۳,۴۰۷ | ۷۲.۵۸ % | ۶,۸۳۵,۳۷۵ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۳۳ | ۰.۲۲ % | ۵,۷۰۷,۸۲۹ | ۹.۰۶ % | ۴,۵۸۴,۳۱۶ | ۷.۲۸ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۴۹,۹۶۳,۷۶۸ | ۷۹.۲۹ % | ۲,۵۹۲,۱۴۰ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۴۰ | ۰.۲۷ % | ۵,۷۰۷,۸۳۷ | ۹.۰۶ % | ۴,۵۷۸,۰۸۴ | ۷.۲۷ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۵۰,۰۱۱,۲۳۱ | ۷۹.۳۷ % | ۲,۵۸۸,۵۹۳ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۰ | ۰.۱۵ % | ۵,۷۶۱,۹۳۰ | ۹.۱۴ % | ۴,۵۵۴,۴۳۸ | ۷.۲۳ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۵۰,۰۱۹,۶۸۸ | ۷۸.۷۹ % | ۲,۵۸۵,۰۴۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۴۹۶ | ۰.۶۲ % | ۵,۷۶۳,۸۰۹ | ۹.۰۸ % | ۴,۷۲۲,۴۷۱ | ۷.۴۴ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۵۰,۰۶۴,۴۰۴ | ۷۹.۱۷ % | ۲,۵۷۸,۳۵۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۱۰ | ۰.۶۴ % | ۵,۷۷۰,۸۱۳ | ۹.۱۳ % | ۴,۴۲۰,۱۸۸ | ۶.۹۹ % |