صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۴۶,۴۱۰,۹۶۳ | ۷۲.۶۳ % | ۷,۰۲۴,۲۵۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۸۹۳ | ۰.۴ % | ۵,۷۰۷,۷۳۶ | ۸.۹۳ % | ۴,۵۰۵,۱۹۰ | ۷.۰۵ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۴۶,۴۱۰,۹۶۳ | ۷۲.۶۳ % | ۷,۰۲۴,۲۵۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۸۹۳ | ۰.۴ % | ۵,۷۰۷,۷۴۷ | ۸.۹۳ % | ۴,۵۰۵,۱۹۰ | ۷.۰۵ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۴۶,۴۱۹,۱۲۵ | ۷۲.۹۳ % | ۶,۹۹۱,۸۷۲ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۴۶ | ۰.۱۴ % | ۵,۷۰۷,۷۵۷ | ۸.۹۷ % | ۴,۴۴۱,۵۲۷ | ۶.۹۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۴۶,۵۲۵,۳۲۶ | ۷۲.۹۹ % | ۶,۹۹۴,۰۴۱ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۱۷ | ۰.۱۵ % | ۵,۷۰۷,۷۶۷ | ۸.۹۵ % | ۴,۴۲۳,۹۰۶ | ۶.۹۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۴۶,۵۹۳,۴۷۰ | ۷۳.۰۴ % | ۶,۹۶۲,۳۸۸ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۸۶ | ۰.۱۶ % | ۵,۷۰۷,۷۷۸ | ۸.۹۵ % | ۴,۴۲۰,۳۳۸ | ۶.۹۳ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۴۶,۶۹۴,۸۹۹ | ۷۳.۰۸ % | ۶,۹۴۵,۹۴۸ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۳۶ | ۰.۱۶ % | ۵,۷۲۹,۱۰۳ | ۸.۹۷ % | ۴,۴۱۶,۷۲۸ | ۶.۹۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۴۶,۸۳۲,۷۸۸ | ۷۳.۱۵ % | ۶,۹۲۲,۰۹۰ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۴۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۷۸۴ | ۸.۹۱ % | ۴,۴۸۳,۷۷۸ | ۷ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۴۶,۸۳۲,۷۸۸ | ۷۳.۱۵ % | ۶,۹۲۲,۰۹۰ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۴۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۷۸۷ | ۸.۹۱ % | ۴,۴۸۳,۷۷۸ | ۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۴۶,۸۳۲,۷۸۸ | ۷۳.۱۵ % | ۶,۹۲۲,۰۹۰ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۴۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۷۹۰ | ۸.۹۱ % | ۴,۴۸۳,۷۷۸ | ۷ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۴۶,۸۳۲,۷۸۸ | ۷۳.۱۵ % | ۶,۹۲۲,۰۹۰ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۴۸ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۷۹۳ | ۸.۹۱ % | ۴,۴۸۳,۷۷۸ | ۷ % |