صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۴۸,۹۱۲,۱۷۹ | ۸۱.۷۸ % | ۲,۹۴۵,۸۶۵ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۹۵ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۸۸,۹۲۳ | ۶.۸۴ % | ۳,۷۹۳,۷۰۳ | ۶.۳۴ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۴۸,۹۹۷,۷۶۹ | ۸۱.۷۹ % | ۲,۹۶۲,۰۵۶ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۵۵ | ۰.۱۱ % | ۴,۰۸۸,۳۶۹ | ۶.۸۲ % | ۳,۷۹۰,۵۰۹ | ۶.۳۳ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۴۴,۴۸۵,۲۷۶ | ۷۴.۵۱ % | ۶,۳۶۲,۰۷۴ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۰۴ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۷۷۸ | ۸.۱۲ % | ۳,۹۴۱,۷۲۲ | ۶.۶ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۴۴,۶۷۶,۰۹۵ | ۷۴.۵۷ % | ۶,۳۸۶,۴۶۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۱۵ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۷۸۸ | ۸.۰۹ % | ۳,۹۳۸,۴۶۰ | ۶.۵۷ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۴۴,۸۸۵,۰۸۷ | ۷۴.۶۲ % | ۶,۴۲۳,۷۵۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۷۹۸ | ۸.۰۶ % | ۳,۹۳۴,۰۷۹ | ۶.۵۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۴۴,۸۸۵,۰۸۷ | ۷۴.۶۲ % | ۶,۴۲۳,۷۵۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۸۰۷ | ۸.۰۶ % | ۳,۹۳۴,۰۷۹ | ۶.۵۴ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۴۴,۸۸۵,۰۸۷ | ۷۴.۶۲ % | ۶,۴۲۳,۷۵۴ | ۱۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۸۱۷ | ۸.۰۶ % | ۳,۹۳۴,۰۷۹ | ۶.۵۴ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۴۴,۹۸۲,۷۳۱ | ۷۴.۶۵ % | ۶,۴۳۳,۷۸۵ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۱۹ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۸۲۷ | ۸.۰۴ % | ۳,۹۲۸,۷۰۷ | ۶.۵۲ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۴۵,۴۳۹,۵۹۱ | ۷۴.۵۲ % | ۶,۵۵۳,۷۵۶ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۱۱ | ۰.۱۱ % | ۴,۸۴۵,۸۳۷ | ۷.۹۵ % | ۴,۰۶۹,۵۴۳ | ۶.۶۷ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۴۵,۴۳۳,۳۵۶ | ۷۴.۳۶ % | ۶,۶۷۸,۵۶۵ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۱۱ | ۰.۱۳ % | ۴,۸۴۵,۸۴۶ | ۷.۹۳ % | ۴,۰۶۶,۲۰۹ | ۶.۶۵ % |