صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۴۵,۷۷۱,۵۱۱ | ۷۳.۴۷ % | ۶,۴۵۵,۵۱۶ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۱ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۴۸۸ | ۹.۱۶ % | ۴,۲۸۸,۱۶۶ | ۶.۸۸ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۴۵,۸۵۳,۷۴۲ | ۷۳.۵۴ % | ۶,۴۲۸,۱۷۴ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۰۱ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۴۹۸ | ۹.۱۵ % | ۴,۲۸۲,۱۴۴ | ۶.۸۷ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۴۵,۹۳۵,۵۶۱ | ۷۳.۶۴ % | ۶,۳۹۶,۳۱۸ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۳۶ | ۰.۱ % | ۵,۷۰۷,۵۰۷ | ۹.۱۵ % | ۴,۲۷۸,۵۷۷ | ۶.۸۶ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۴۶,۰۲۰,۰۳۸ | ۷۲.۶۵ % | ۷,۰۷۸,۳۱۰ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۳۶ | ۰.۱ % | ۵,۷۰۷,۵۱۷ | ۹.۰۱ % | ۴,۴۷۴,۷۸۶ | ۷.۰۶ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۴۶,۱۲۷,۶۴۳ | ۷۲.۷ % | ۷,۰۷۲,۱۲۴ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۸۵ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۵۲۷ | ۹ % | ۴,۴۷۱,۲۴۵ | ۷.۰۵ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۴۶,۱۶۷,۶۸۸ | ۷۲.۷۲ % | ۷,۰۷۰,۴۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۹۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۵۳۷ | ۸.۹۹ % | ۴,۴۶۶,۲۳۱ | ۷.۰۳ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۴۶,۱۶۷,۶۸۸ | ۷۲.۷۲ % | ۷,۰۷۰,۴۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۹۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۵۴۷ | ۸.۹۹ % | ۴,۴۶۶,۲۳۱ | ۷.۰۳ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۴۶,۱۶۷,۶۸۸ | ۷۲.۷۲ % | ۷,۰۷۰,۴۲۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۹۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۵۵۶ | ۸.۹۹ % | ۴,۴۶۶,۲۳۱ | ۷.۰۳ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۴۶,۳۰۷,۸۵۴ | ۷۲.۷۸ % | ۷,۰۶۸,۷۶۶ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۵۳ | ۰.۱۳ % | ۵,۷۰۷,۵۶۶ | ۸.۹۷ % | ۴,۴۶۰,۴۲۲ | ۷.۰۱ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۴۵,۹۷۷,۳۶۱ | ۷۲.۶۹ % | ۷,۰۳۵,۴۶۵ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۳ | ۰.۱۲ % | ۵,۷۰۷,۶۲۳ | ۹.۰۲ % | ۴,۴۵۶,۶۹۳ | ۷.۰۵ % |