صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۴۶,۸۵۲,۴۲۲ ۷۳.۱۸ % ۶,۹۰۷,۲۲۸ ۱۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۰۹۰ ۰.۱۲ % ۵,۷۰۷,۷۹۶ ۸.۹۲ % ۴,۴۷۴,۲۰۳ ۶.۹۹ %
۴۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۴۶,۸۵۲,۴۲۲ ۷۳.۱۸ % ۶,۹۰۷,۲۲۸ ۱۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۰۸۹ ۰.۱۲ % ۵,۷۰۷,۷۹۹ ۸.۹۲ % ۴,۴۷۴,۲۰۳ ۶.۹۹ %
۴۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ ۴۶,۷۹۰,۴۸۳ ۷۳.۱۷ % ۶,۸۹۸,۱۱۶ ۱۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۹۲۲ ۰.۱۳ % ۵,۷۰۷,۸۰۳ ۸.۹۳ % ۴,۴۶۸,۰۵۰ ۶.۹۹ %
۴۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ ۴۶,۷۳۹,۹۸۵ ۷۳.۱۸ % ۶,۸۷۴,۱۷۵ ۱۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۰۰ ۰.۱۳ % ۵,۷۰۷,۸۰۶ ۸.۹۴ % ۴,۴۶۲,۶۵۰ ۶.۹۹ %
۴۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۴۶,۷۳۹,۹۸۵ ۷۳.۱۸ % ۶,۸۷۴,۱۷۵ ۱۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۰۰ ۰.۱۳ % ۵,۷۰۷,۸۰۹ ۸.۹۴ % ۴,۴۶۲,۶۵۰ ۶.۹۹ %
۴۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۴۶,۷۳۹,۹۸۵ ۷۳.۱۸ % ۶,۸۷۴,۱۷۵ ۱۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۱۰۱ ۰.۱۳ % ۵,۷۰۷,۸۱۲ ۸.۹۴ % ۴,۴۶۲,۶۵۰ ۶.۹۹ %
۴۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۴۶,۵۸۳,۲۴۵ ۷۳.۰۶ % ۶,۸۷۰,۲۲۲ ۱۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۰۶۹ ۰.۱۷ % ۵,۷۰۷,۸۱۵ ۸.۹۵ % ۴,۴۸۷,۷۶۸ ۷.۰۴ %
۴۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۴۶,۴۳۱,۹۵۵ ۷۳ % ۶,۸۶۲,۸۱۲ ۱۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۴۶۳ ۰.۱۸ % ۵,۷۱۲,۹۵۴ ۸.۹۸ % ۴,۴۸۴,۱۰۶ ۷.۰۵ %
۴۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۴۶,۲۶۷,۸۲۶ ۷۲.۸۹ % ۶,۸۵۴,۷۳۴ ۱۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۱۳۸ ۰.۲۶ % ۵,۷۰۷,۴۰۴ ۸.۹۹ % ۴,۴۷۹,۷۷۸ ۷.۰۶ %
۴۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۴۶,۲۶۷,۸۲۶ ۷۲.۸۹ % ۶,۸۵۴,۷۳۴ ۱۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۱۳۸ ۰.۲۶ % ۵,۷۰۷,۴۰۷ ۸.۹۹ % ۴,۴۷۹,۷۷۸ ۷.۰۶ %