صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ۵۰,۲۵۱,۲۷۹ ۷۹.۲۸ % ۲,۵۶۱,۱۲۰ ۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵,۱۴۵ ۰.۰۷ % ۶,۱۰۰,۹۶۱ ۹.۶۳ % ۴,۴۲۲,۴۶۷ ۶.۹۸ %
۴۴۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۵۱,۴۸۸,۵۹۵ ۷۹.۸۹ % ۲,۵۹۸,۹۷۸ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۲۲۳ ۰.۰۷ % ۶,۲۶۳,۶۲۶ ۹.۷۲ % ۴,۰۵۴,۶۸۹ ۶.۲۹ %
۴۴۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۵۱,۴۸۸,۵۹۵ ۷۹.۸۹ % ۲,۵۹۸,۹۷۸ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۲۲۲ ۰.۰۷ % ۶,۲۶۳,۳۷۶ ۹.۷۲ % ۴,۰۵۴,۶۸۹ ۶.۲۹ %
۴۴۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ۵۱,۴۸۸,۵۹۵ ۷۹.۸۹ % ۲,۵۹۸,۹۷۸ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶,۲۲۲ ۰.۰۷ % ۶,۲۶۳,۱۲۷ ۹.۷۲ % ۴,۰۵۴,۶۸۹ ۶.۲۹ %
۴۴۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۵۲,۳۸۳,۰۸۳ ۸۰.۳ % ۲,۶۵۲,۹۱۰ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۹۳ ۰.۰۷ % ۶,۰۹۹,۹۶۲ ۹.۳۵ % ۴,۰۴۸,۸۶۵ ۶.۲۱ %
۴۴۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۵۲,۵۶۲,۹۷۲ ۸۰.۳۴ % ۲,۶۶۸,۳۳۸ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸,۰۹۳ ۰.۰۷ % ۶,۰۹۹,۷۱۳ ۹.۳۲ % ۴,۰۴۵,۶۵۵ ۶.۱۸ %
۴۴۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۵۲,۸۰۵,۳۵۱ ۸۰.۳۲ % ۲,۶۷۶,۳۴۳ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۵۲۳ ۰.۱۹ % ۶,۰۹۹,۵۳۶ ۹.۲۸ % ۴,۰۳۹,۰۹۹ ۶.۱۴ %
۴۴۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۵۲,۸۰۵,۳۵۱ ۸۰.۳۲ % ۲,۶۷۶,۳۴۳ ۴.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۵۲۳ ۰.۱۹ % ۶,۰۹۹,۲۸۸ ۹.۲۸ % ۴,۰۳۹,۰۹۹ ۶.۱۴ %
۴۴۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۵۳,۲۲۵,۹۹۲ ۸۰.۵۶ % ۲,۶۶۱,۲۷۴ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۶۲ ۰.۰۷ % ۶,۰۹۹,۰۴۰ ۹.۲۳ % ۴,۰۳۴,۴۲۶ ۶.۱۱ %
۴۵۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۵۳,۲۲۵,۹۹۲ ۸۰.۵۶ % ۲,۶۶۱,۲۷۴ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۸۶۲ ۰.۰۷ % ۶,۰۹۸,۷۹۳ ۹.۲۳ % ۴,۰۳۴,۴۲۶ ۶.۱۱ %