صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۵۵,۲۰۹,۳۴۹ | ۸۰.۶۲ % | ۳,۰۰۶,۲۳۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۸۱ | ۰.۳۶ % | ۶,۰۸۶,۸۷۸ | ۸.۸۹ % | ۳,۹۲۶,۲۱۹ | ۵.۷۳ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۵۵,۵۲۰,۷۳۸ | ۸۱.۴۶ % | ۲,۹۴۱,۸۸۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۳۶ | ۰.۴ % | ۵,۷۸۴,۲۲۱ | ۸.۴۹ % | ۳,۶۴۳,۴۰۱ | ۵.۳۵ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۵۵,۴۹۹,۸۶۶ | ۸۱.۱۵ % | ۳,۰۹۵,۵۰۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۱۶ | ۰.۴۲ % | ۵,۷۸۴,۱۷۴ | ۸.۴۶ % | ۳,۷۲۲,۴۳۵ | ۵.۴۴ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۵۵,۴۹۹,۸۶۶ | ۸۱.۱۵ % | ۳,۰۹۵,۵۰۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۱۶ | ۰.۴۲ % | ۵,۷۸۴,۱۲۸ | ۸.۴۶ % | ۳,۷۲۲,۴۳۵ | ۵.۴۴ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۵۵,۴۹۹,۸۶۶ | ۸۱.۱۵ % | ۳,۰۹۵,۵۰۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۱۶ | ۰.۴۲ % | ۵,۷۸۴,۰۸۱ | ۸.۴۶ % | ۳,۷۲۲,۴۳۵ | ۵.۴۴ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۵۵,۱۵۹,۴۲۰ | ۸۰.۴ % | ۳,۰۸۴,۷۳۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۸۳۸ | ۰.۴۴ % | ۶,۳۴۲,۰۶۲ | ۹.۲۴ % | ۳,۷۱۷,۲۳۰ | ۵.۴۲ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۵۴,۹۶۰,۲۲۱ | ۸۰.۵۱ % | ۳,۱۴۰,۴۳۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۶۷ | ۰.۱۲ % | ۶,۳۳۹,۲۷۶ | ۹.۲۹ % | ۳,۷۴۴,۵۵۸ | ۵.۴۹ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵۵,۱۵۲,۹۱۸ | ۸۰.۳۲ % | ۳,۲۲۰,۱۲۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۰ | ۰.۳۳ % | ۶,۳۲۶,۳۰۳ | ۹.۲۱ % | ۳,۷۴۱,۴۴۱ | ۵.۴۵ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۵۴,۲۱۰,۶۴۰ | ۸۰.۳۷ % | ۳,۲۲۷,۷۷۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۴ | ۰.۱۲ % | ۶,۳۳۳,۹۵۹ | ۹.۳۹ % | ۳,۵۹۸,۴۲۰ | ۵.۳۳ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۵۲,۳۰۵,۹۶۳ | ۸۰.۰۱ % | ۳,۰۶۷,۷۳۳ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۴۲ | ۰.۱۱ % | ۶,۳۲۰,۶۵۲ | ۹.۶۷ % | ۳,۶۰۴,۹۹۸ | ۵.۵۱ % |