صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۴۲,۷۹۷,۱۷۳ | ۹۳.۶۲ % | ۱۲۱,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۳۱,۶۲۱ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۴۲,۷۹۷,۱۷۳ | ۹۳.۶۳ % | ۱۲۱,۹۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۲۹,۹۶۱ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۴۳,۱۸۱,۷۴۳ | ۹۳.۶۸ % | ۱۲۱,۵۰۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۹۶۹ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۲۸,۳۰۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۴۳,۵۲۳,۰۰۱ | ۹۳.۶۶ % | ۱۲۴,۳۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۷۷ | ۰.۲۱ % | ۲,۷۲۶,۶۴۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۴۳,۵۹۶,۳۰۴ | ۹۳.۸۱ % | ۱۲۶,۲۷۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۸ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۲۴,۹۹۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۴۴,۱۸۳,۱۸۱ | ۹۳.۹ % | ۱۲۴,۵۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۸ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۲۳,۳۳۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۴۴,۴۵۲,۵۳۸ | ۹۳.۹۴ % | ۱۲۲,۸۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۲۱,۶۸۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۴۴,۴۵۲,۵۳۸ | ۹۳.۹۴ % | ۱۲۲,۸۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۲۰,۰۳۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۴۴,۴۵۲,۵۳۸ | ۹۳.۹۴ % | ۱۲۲,۸۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۷۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۷۱۸,۳۹۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۴۴,۲۶۶,۸۹۰ | ۹۳.۸۶ % | ۱۲۳,۹۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۶ | ۰.۱۲ % | ۲,۷۱۶,۷۳۸ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |