صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۴۰,۶۵۹,۲۴۹ | ۹۳.۲۲ % | ۱۳۱,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۷۸ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۴۸,۳۴۲ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۴۱,۱۳۹,۶۳۲ | ۹۳.۳ % | ۱۳۰,۳۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۴۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۴۶,۶۶۱ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۴۱,۸۸۳,۵۲۲ | ۹۳.۴۱ % | ۱۲۶,۹۶۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۷۴۴,۹۸۱ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۴۱,۸۸۳,۵۲۲ | ۹۳.۴۱ % | ۱۲۶,۹۶۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۷۴۳,۳۰۴ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۴۱,۸۸۳,۵۲۲ | ۹۳.۴۱ % | ۱۲۶,۹۶۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۷۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۷۴۱,۶۲۹ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۴۲,۳۴۴,۸۴۶ | ۹۳.۵۲ % | ۱۲۸,۳۰۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۸۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۳۹,۹۵۶ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۴۲,۰۲۹,۹۳۱ | ۹۲.۹۵ % | ۱۲۶,۹۶۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۴۲۲ | ۰.۷۱ % | ۲,۷۳۸,۲۸۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۴۱,۹۴۸,۱۰۸ | ۹۲.۹۴ % | ۱۲۷,۱۱۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۴۴۵ | ۰.۷۱ % | ۲,۷۳۶,۶۱۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۴۱,۸۴۴,۶۸۸ | ۹۳.۴۸ % | ۱۲۴,۵۶۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۳ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۳۴,۹۴۹ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۴۲,۷۹۷,۱۷۳ | ۹۳.۶۲ % | ۱۲۱,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۳۹ | ۰.۱۳ % | ۲,۷۳۳,۲۸۴ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |