صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۳۹,۹۷۶,۶۹۲ | ۹۲.۹۳ % | ۱۱۵,۷۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۳۴ | ۰.۳۷ % | ۲,۷۶۶,۳۳۰ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۳۸,۵۸۱,۴۸۰ | ۹۲.۷ % | ۱۱۶,۵۵۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۱۸ | ۰.۳۸ % | ۲,۷۶۳,۵۶۷ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۳۸,۷۹۴,۴۹۸ | ۹۲.۸۵ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۳۹ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۶۱,۸۶۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۳۹,۰۴۴,۶۵۴ | ۹۲.۸۸ % | ۱۲۲,۸۴۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۶۰,۱۶۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۳۹,۰۴۴,۶۵۴ | ۹۲.۸۸ % | ۱۲۲,۸۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۵۸,۴۷۳ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۳۹,۶۳۲,۳۸۳ | ۹۲.۹۸ % | ۱۲۴,۷۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۵۶,۷۷۹ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۳۹,۶۳۲,۳۸۳ | ۹۲.۹۹ % | ۱۲۴,۷۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۵۵,۰۸۸ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۳۹,۶۳۲,۳۸۳ | ۹۲.۹۹ % | ۱۲۴,۷۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۵۳,۳۹۸ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۴۰,۰۸۵,۵۲۹ | ۹۲.۶۳ % | ۱۲۴,۵۱۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۲۸۲ | ۰.۷۲ % | ۲,۷۵۱,۷۱۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۴۰,۱۶۳,۲۲۴ | ۹۳.۱۴ % | ۱۳۰,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۵۰,۰۲۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |