صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۵۱,۲۶۶,۴۷۵ | ۷۴.۱۸ % | ۲,۸۲۶,۶۴۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۸۸ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۵۰۹,۲۷۷ | ۱۶.۶۵ % | ۳,۳۸۲,۵۵۲ | ۴.۸۹ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۵۱,۲۴۹,۲۶۳ | ۷۴.۱۶ % | ۲,۸۳۴,۲۵۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۹۰ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۵۰۸,۷۹۱ | ۱۶.۶۵ % | ۳,۳۸۸,۷۷۴ | ۴.۹ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۵۱,۳۴۳,۳۱۲ | ۷۴.۱۳ % | ۲,۸۴۳,۷۹۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۱۶ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۵۷,۷۶۴ | ۱۶.۶۹ % | ۳,۳۸۶,۵۴۵ | ۴.۸۹ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۵۱,۲۳۱,۰۹۷ | ۷۴.۳ % | ۲,۶۲۷,۳۳۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۲۸ | ۰.۲۵ % | ۱۱,۵۰۶,۶۹۶ | ۱۶.۶۹ % | ۳,۴۱۴,۶۷۴ | ۴.۹۵ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۵۱,۴۰۵,۲۵۴ | ۷۴.۳۷ % | ۲,۶۲۷,۸۱۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۸۰۶ | ۰.۲۵ % | ۱۱,۵۰۶,۶۸۱ | ۱۶.۶۵ % | ۳,۴۱۲,۵۸۴ | ۴.۹۴ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۵۱,۴۳۱,۴۲۳ | ۷۴.۴۳ % | ۲,۶۳۰,۳۴۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۳۳ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۵۰۵,۷۵۰ | ۱۶.۶۵ % | ۳,۴۰۷,۷۱۸ | ۴.۹۳ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۵۱,۴۳۱,۴۲۳ | ۷۴.۴۳ % | ۲,۶۳۰,۳۴۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۳۳ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۵۰۵,۲۵۹ | ۱۶.۶۵ % | ۳,۴۰۷,۷۱۸ | ۴.۹۳ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۵۱,۴۳۱,۴۲۳ | ۷۴.۴۱ % | ۲,۶۳۰,۳۴۹ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۱۶ | ۰.۲۱ % | ۱۱,۵۰۴,۷۶۹ | ۱۶.۶۴ % | ۳,۴۰۷,۷۱۸ | ۴.۹۳ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۵۱,۴۴۷,۳۱۶ | ۷۴.۴۶ % | ۲,۶۲۷,۸۳۴ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۴۵ | ۰.۱۶ % | ۱۱,۵۰۴,۲۷۹ | ۱۶.۶۵ % | ۳,۴۰۳,۶۹۸ | ۴.۹۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۵۰,۸۰۱,۵۸۲ | ۷۴.۰۴ % | ۲,۶۶۹,۰۱۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۷۶ | ۰.۱۵ % | ۱۱,۵۱۳,۳۶۴ | ۱۶.۷۸ % | ۳,۵۲۳,۰۹۶ | ۵.۱۳ % |