صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۶۰,۳۳۴,۲۴۴ | ۸۸.۷۷ % | ۲,۸۳۲,۰۶۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۳۴۴,۴۲۱ | ۱.۹۸ % | ۳,۳۱۱,۵۰۸ | ۴.۸۷ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۶۰,۵۲۶,۳۲۲ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۸۳۱,۸۷۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۳۴۳,۹۲۸ | ۱.۹۷ % | ۳,۳۲۷,۶۷۷ | ۴.۸۸ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۶۰,۵۲۶,۳۲۲ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۸۳۱,۸۷۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۳۴۳,۴۳۶ | ۱.۹۷ % | ۳,۳۲۷,۶۷۷ | ۴.۸۸ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۶۰,۵۲۶,۳۲۲ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۸۳۱,۸۷۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۳۴۲,۹۴۵ | ۱.۹۷ % | ۳,۳۲۷,۶۷۷ | ۴.۸۸ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۶۰,۴۴۸,۳۷۱ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۸۲۹,۱۲۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۱۶ | ۰.۲ % | ۱,۳۳۹,۸۵۵ | ۱.۹۷ % | ۳,۳۲۶,۷۹۸ | ۴.۸۹ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۴۹,۶۶۸,۹۳۵ | ۷۳.۵۸ % | ۲,۸۳۱,۶۳۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۰۲ | ۰.۲۱ % | ۱۱,۵۱۱,۷۱۸ | ۱۷.۰۵ % | ۳,۳۵۱,۰۵۵ | ۴.۹۶ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۴۹,۹۱۰,۱۸۴ | ۷۳.۶۵ % | ۲,۸۳۸,۶۱۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۵۳ | ۰.۲ % | ۱۱,۵۱۱,۲۲۹ | ۱۶.۹۹ % | ۳,۳۶۹,۲۹۴ | ۴.۹۷ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۵۰,۲۶۰,۲۶۲ | ۷۳.۸۲ % | ۲,۸۲۶,۱۹۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۵۲ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۵۱۰,۷۴۰ | ۱۶.۹۱ % | ۳,۳۶۷,۰۵۶ | ۴.۹۵ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۵۱,۲۶۶,۴۷۵ | ۷۴.۱۸ % | ۲,۸۲۶,۶۴۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۸۸ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۵۱۰,۲۵۲ | ۱۶.۶۵ % | ۳,۳۸۲,۵۵۲ | ۴.۸۹ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۵۱,۲۶۶,۴۷۵ | ۷۴.۱۸ % | ۲,۸۲۶,۶۴۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۸۸ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۵۰۹,۷۶۴ | ۱۶.۶۵ % | ۳,۳۸۲,۵۵۲ | ۴.۸۹ % |