صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳۴,۳۳۴,۹۵۰ | ۸۸.۸۵ % | ۱۵۹,۵۹۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۷۳۶,۸۵۸ | ۹.۶۷ % | ۳۵۰,۱۶۸ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳۴,۳۳۴,۹۵۰ | ۸۸.۸۵ % | ۱۵۹,۵۹۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۴۳ | ۰.۱۷ % | ۳,۷۳۴,۳۹۹ | ۹.۶۶ % | ۳۵۰,۱۶۸ | ۰.۹۱ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳۴,۳۶۳,۴۷۷ | ۸۸.۹ % | ۱۵۹,۳۶۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۲۴ | ۰.۱۷ % | ۳,۷۳۱,۹۴۴ | ۹.۶۵ % | ۳۳۵,۴۱۲ | ۰.۸۷ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳۴,۶۳۸,۳۸۴ | ۸۹.۰۸ % | ۱۶۲,۵۴۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۲۴ | ۰.۱۹ % | ۳,۷۲۹,۴۹۱ | ۹.۵۹ % | ۲۸۰,۰۷۰ | ۰.۷۲ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳۳,۸۵۵,۳۴۱ | ۸۸.۹۱ % | ۱۷۲,۰۸۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۴۵ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۲۷,۰۴۲ | ۹.۷۹ % | ۲۶۳,۵۹۳ | ۰.۶۹ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳۳,۸۵۵,۳۴۱ | ۸۸.۹۲ % | ۱۷۲,۰۸۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۴۵ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۲۴,۵۹۶ | ۹.۷۸ % | ۲۶۳,۵۹۳ | ۰.۶۹ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳۴,۶۱۶,۷۶۸ | ۸۹.۱۶ % | ۱۸۰,۵۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۱ | ۰.۰۸ % | ۳,۷۲۲,۱۵۳ | ۹.۵۹ % | ۲۷۵,۲۴۳ | ۰.۷۱ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳۴,۶۱۶,۷۶۸ | ۸۹.۱۷ % | ۱۸۰,۵۲۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۱ | ۰.۰۸ % | ۳,۷۱۹,۷۱۴ | ۹.۵۸ % | ۲۷۵,۲۴۳ | ۰.۷۱ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳۴,۶۱۶,۷۶۸ | ۸۹.۱۷ % | ۱۸۰,۵۲۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۱ | ۰.۰۸ % | ۳,۷۱۷,۲۷۸ | ۹.۵۸ % | ۲۷۵,۲۴۳ | ۰.۷۱ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳۵,۲۰۹,۵۲۲ | ۸۹.۲۶ % | ۱۸۴,۸۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۳,۷۱۴,۸۴۵ | ۹.۴۲ % | ۲۷۵,۰۰۹ | ۰.۷ % |