صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۳۲,۰۱۷,۸۹۶ | ۸۷.۲۹ % | ۸۲۲,۱۰۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۲۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۵۰۱,۰۹۴ | ۹.۵۵ % | ۳۰۴,۷۱۸ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۳۲,۰۱۴,۳۰۹ | ۸۷.۲۸ % | ۸۳۱,۸۰۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۰ | ۰.۱ % | ۳,۴۹۸,۵۷۲ | ۹.۵۴ % | ۲۹۸,۳۰۲ | ۰.۸۱ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۳۱,۹۸۱,۷۱۷ | ۸۶.۶۵ % | ۸۱۳,۰۴۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۹۳ | ۰.۸۴ % | ۳,۵۰۰,۰۸۷ | ۹.۴۸ % | ۳۰۶,۲۵۳ | ۰.۸۳ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۳۲,۱۱۴,۴۹۷ | ۸۶.۵۶ % | ۸۰۲,۱۰۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۴۶ | ۰.۲۷ % | ۳,۷۷۹,۱۸۴ | ۱۰.۱۹ % | ۳۰۵,۹۷۴ | ۰.۸۲ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۳۲,۲۶۵,۸۶۲ | ۸۶.۵۵ % | ۸۰۹,۷۸۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۴۲ | ۰.۳۲ % | ۳,۷۷۶,۶۶۹ | ۱۰.۱۳ % | ۳۰۷,۱۲۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۳۲,۲۶۵,۸۶۲ | ۸۶.۵۶ % | ۸۰۹,۷۸۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۴۲ | ۰.۳۲ % | ۳,۷۷۴,۱۵۸ | ۱۰.۱۲ % | ۳۰۷,۱۲۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۳۲,۲۶۵,۸۶۲ | ۸۶.۵۶ % | ۸۰۹,۷۸۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۴۲ | ۰.۳۲ % | ۳,۷۷۱,۶۵۰ | ۱۰.۱۲ % | ۳۰۷,۱۲۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۳۲,۲۶۵,۸۶۲ | ۸۶.۵۷ % | ۸۰۹,۷۸۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۴۲ | ۰.۳۲ % | ۳,۷۶۹,۱۴۵ | ۱۰.۱۱ % | ۳۰۷,۱۲۶ | ۰.۸۲ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۳۲,۲۵۸,۳۹۵ | ۸۶.۷۸ % | ۷۸۴,۲۸۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۴۱ | ۰.۳ % | ۳,۷۶۶,۶۴۳ | ۱۰.۱۳ % | ۲۵۱,۰۲۳ | ۰.۶۸ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۳۲,۲۴۶,۳۲۳ | ۸۶.۷ % | ۷۸۶,۸۶۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۹۷ | ۰.۳۴ % | ۳,۷۶۴,۱۴۵ | ۱۰.۱۲ % | ۲۷۲,۴۲۱ | ۰.۷۳ % |