صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۵۴,۹۹۵,۹۰۸ | ۸۶.۲۹ % | ۲,۵۳۷,۹۰۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۳۵ | ۰.۱ % | ۲,۳۰۴,۸۶۵ | ۳.۶۲ % | ۳,۸۳۵,۳۸۰ | ۶.۰۲ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۵۴,۹۹۵,۹۰۸ | ۸۶.۲۹ % | ۲,۵۳۷,۹۰۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۴۳۵ | ۰.۱ % | ۲,۳۰۴,۸۴۱ | ۳.۶۲ % | ۳,۸۳۵,۳۸۰ | ۶.۰۲ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۵۴,۹۹۵,۹۰۸ | ۸۶.۳ % | ۲,۵۳۷,۹۰۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۳۷ | ۰.۰۸ % | ۲,۳۰۴,۸۱۶ | ۳.۶۲ % | ۳,۸۳۵,۳۸۰ | ۶.۰۲ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۵۴,۶۵۱,۸۴۵ | ۸۶.۲۷ % | ۲,۵۰۶,۵۴۹ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۵۷ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۴,۷۹۲ | ۳.۶۴ % | ۳,۸۲۹,۷۱۵ | ۶.۰۵ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۵۴,۱۳۰,۷۷۳ | ۸۶.۱۳ % | ۲,۴۵۸,۲۳۱ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۸۵ | ۰.۰۹ % | ۲,۳۰۴,۷۶۸ | ۳.۶۷ % | ۳,۸۹۹,۸۹۲ | ۶.۲۱ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۵۴,۷۶۳,۱۵۹ | ۸۶.۱۲ % | ۲,۴۴۷,۱۲۷ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۳۸ | ۰.۲۸ % | ۲,۳۰۴,۷۴۳ | ۳.۶۲ % | ۳,۸۹۶,۶۹۳ | ۶.۱۳ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۵۵,۶۸۳,۹۵۵ | ۸۵.۴۱ % | ۲,۴۶۹,۳۵۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۹۳۹ | ۱.۴۴ % | ۲,۳۰۴,۷۴۶ | ۳.۵۴ % | ۳,۸۰۳,۶۲۰ | ۵.۸۳ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۵۵,۹۶۴,۷۶۹ | ۸۵.۲۸ % | ۲,۴۷۳,۱۲۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۴۵ | ۰.۲۵ % | ۳,۰۷۹,۴۴۳ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۴۱,۱۸۰ | ۶.۰۱ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۵۵,۹۶۴,۷۶۹ | ۸۵.۲۸ % | ۲,۴۷۳,۱۲۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۴۵ | ۰.۲۵ % | ۳,۰۷۹,۴۱۹ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۴۱,۱۸۰ | ۶.۰۱ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۵۵,۹۶۴,۷۶۹ | ۸۵.۲۸ % | ۲,۴۷۳,۱۲۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۶۴۵ | ۰.۲۵ % | ۳,۰۷۹,۳۹۵ | ۴.۶۹ % | ۳,۹۴۱,۱۸۰ | ۶.۰۱ % |