صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۵۲,۰۰۶,۶۶۴ | ۷۹.۹۲ % | ۳,۰۲۵,۶۷۲ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۱۲ | ۰.۲۱ % | ۶,۲۸۴,۲۱۷ | ۹.۶۶ % | ۳,۶۲۴,۲۴۵ | ۵.۵۷ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۵۲,۲۳۹,۱۸۹ | ۷۹.۹۵ % | ۳,۰۶۵,۴۸۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۴۰ | ۰.۲ % | ۶,۲۸۱,۴۸۶ | ۹.۶۱ % | ۳,۶۲۱,۰۹۳ | ۵.۵۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۵۲,۱۵۰,۰۷۸ | ۸۰.۱۱ % | ۳,۰۱۹,۹۴۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۳ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۷۸,۷۵۹ | ۹.۶۴ % | ۳,۵۸۱,۳۸۱ | ۵.۵ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۵۲,۱۵۰,۰۷۸ | ۸۰.۱۱ % | ۳,۰۱۹,۹۴۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۳ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۷۶,۰۳۵ | ۹.۶۴ % | ۳,۵۸۱,۳۸۱ | ۵.۵ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۵۲,۱۵۰,۰۷۸ | ۸۰.۱۱ % | ۳,۰۱۹,۹۴۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۹۳ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۷۳,۳۱۶ | ۹.۶۴ % | ۳,۵۸۱,۳۸۱ | ۵.۵ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۵۱,۵۸۹,۹۹۲ | ۷۹.۸۵ % | ۲,۹۷۱,۱۸۸ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۹۰ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۷۰,۵۹۸ | ۹.۷۱ % | ۳,۷۰۶,۸۳۱ | ۵.۷۴ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۵۱,۵۸۹,۹۹۲ | ۷۹.۸۵ % | ۲,۹۷۱,۱۸۸ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۹۰ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۶۷,۸۸۶ | ۹.۷ % | ۳,۷۰۶,۸۳۱ | ۵.۷۴ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۵۱,۳۷۷,۹۲۸ | ۸۰.۰۱ % | ۲,۷۹۴,۳۶۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۴۰ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۶۸,۵۳۱ | ۹.۷۶ % | ۳,۷۰۱,۰۵۸ | ۵.۷۶ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۵۱,۱۸۹,۰۶۴ | ۸۰.۰۱ % | ۲,۷۳۸,۸۹۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۷۱ | ۰.۱۴ % | ۶,۲۶۵,۸۲۶ | ۹.۷۹ % | ۳,۶۹۷,۷۶۱ | ۵.۷۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۵۱,۰۰۶,۹۸۲ | ۸۰.۰۲ % | ۲,۷۰۷,۲۵۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۹۹ | ۰.۰۸ % | ۶,۲۵۹,۴۴۱ | ۹.۸۲ % | ۳,۷۱۷,۳۹۱ | ۵.۸۳ % |