صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳۷,۹۶۵,۲۵۷ | ۹۲.۴۹ % | ۱۳۴,۰۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۶۳ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۷۳,۴۱۱ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۳۸,۲۸۹,۴۴۹ | ۹۲.۵۵ % | ۱۳۴,۳۹۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۲۴ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۷۱,۶۶۸ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۳۸,۴۳۸,۰۵۱ | ۹۲.۵۸ % | ۱۳۴,۹۴۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۸۶۹,۲۷۷ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۳۸,۴۳۸,۰۵۱ | ۹۲.۵۸ % | ۱۳۴,۹۴۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۸۶۷,۵۳۵ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۳۸,۴۳۸,۰۵۱ | ۹۲.۵۸ % | ۱۳۴,۹۴۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۶ | ۰.۱۹ % | ۲,۸۶۵,۷۹۶ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۸,۳۱۹,۲۸۴ | ۹۲.۵۱ % | ۱۳۲,۷۱۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۷۵ | ۰.۲۴ % | ۲,۸۷۰,۳۶۳ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۳۸,۳۶۷,۹۵۶ | ۹۲.۵۱ % | ۱۳۳,۰۷۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۲۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۸۶۸,۶۲۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۳۹,۰۶۴,۴۳۵ | ۹۲.۶۶ % | ۱۱۲,۱۴۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۵۴ | ۰.۲۸ % | ۲,۸۶۶,۸۸۶ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۳۹,۴۵۱,۳۱۱ | ۹۲.۷۱ % | ۱۱۳,۲۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۶۹ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۶۵,۱۵۱ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۳۹,۳۴۲,۱۴۱ | ۹۲.۶۷ % | ۱۱۳,۶۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۱۶ | ۰.۳۱ % | ۲,۸۶۳,۴۱۸ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |