صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۳۷,۶۲۴,۲۷۵ | ۹۲.۳۱ % | ۱۴۰,۴۱۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۰۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۸۸۹,۵۵۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۳۷,۵۵۶,۰۲۲ | ۹۲.۳ % | ۱۳۹,۷۴۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۶۸۲ | ۰.۲۶ % | ۲,۸۸۷,۹۴۸ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۳۷,۵۳۸,۴۷۹ | ۹۲.۲۹ % | ۱۳۹,۰۱۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۵۴ | ۰.۲۷ % | ۲,۸۸۶,۳۴۲ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۳۷,۵۳۸,۴۷۹ | ۹۲.۳ % | ۱۳۹,۰۱۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۵۴ | ۰.۲۷ % | ۲,۸۸۴,۷۳۸ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳۷,۵۳۸,۴۷۹ | ۹۲.۳ % | ۱۳۹,۰۱۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۵۴ | ۰.۲۷ % | ۲,۸۸۳,۱۳۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۳۷,۵۲۶,۹۳۹ | ۹۲.۳ % | ۱۳۶,۵۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۴۸ | ۰.۲۷ % | ۲,۸۸۱,۵۳۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۳۷,۵۲۶,۹۳۹ | ۹۲.۳۱ % | ۱۳۶,۵۱۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۴۸ | ۰.۲۷ % | ۲,۸۷۹,۹۳۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳۷,۵۲۶,۹۳۹ | ۹۲.۳۱ % | ۱۳۶,۵۱۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۴۸ | ۰.۲۷ % | ۲,۸۷۸,۳۴۲ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳۷,۶۴۱,۸۳۴ | ۹۲.۳۸ % | ۱۳۶,۰۷۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۲۶ | ۰.۲۳ % | ۲,۸۷۶,۷۴۸ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۳۷,۶۷۵,۵۶۲ | ۹۲.۴۳ % | ۱۳۶,۲۰۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۱۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۸۷۵,۱۵۶ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |