صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۵۵,۴۵۹,۳۶۱ | ۷۲.۴۶ % | ۳,۲۸۹,۷۴۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۴۸ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۵۰۵,۱۹۲ | ۱۵.۰۳ % | ۶,۱۹۸,۸۰۷ | ۸.۱ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۵۵,۴۳۴,۱۷۵ | ۷۲.۶۱ % | ۳,۳۰۴,۷۵۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۱۰ | ۰.۱ % | ۱۱,۶۳۴,۴۳۴ | ۱۵.۲۴ % | ۵,۸۹۰,۲۵۴ | ۷.۷۲ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۵۹,۲۷۲,۰۸۵ | ۷۷.۵۲ % | ۸,۵۴۳,۷۸۳ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۱ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۰۳,۲۷۴ | ۳.۵۴ % | ۵,۸۸۶,۳۵۲ | ۷.۷ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۵۹,۱۳۱,۶۳۱ | ۷۷.۴ % | ۸,۴۸۰,۷۴۵ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۵۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۴۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۷۰۴,۳۰۱ | ۳.۵۴ % | ۵,۸۸۲,۷۶۸ | ۷.۷ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۵۹,۲۰۲,۰۳۶ | ۷۶.۸۵ % | ۸,۵۲۱,۵۲۹ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۹۲۶ | ۰.۷۵ % | ۲,۷۰۳,۸۲۶ | ۳.۵۱ % | ۵,۸۸۹,۲۳۳ | ۷.۶۵ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۵۹,۴۷۶,۴۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۸,۶۴۶,۶۵۲ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۰۷۸ | ۲.۵۸ % | ۲,۷۰۱,۸۵۰ | ۳.۴۵ % | ۵,۳۹۴,۱۰۷ | ۶.۸۸ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۵۹,۴۷۶,۴۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۸,۶۴۶,۶۵۲ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۰۷۸ | ۲.۵۸ % | ۲,۷۰۱,۳۷۷ | ۳.۴۵ % | ۵,۳۹۴,۱۰۷ | ۶.۸۸ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۵۹,۴۷۶,۴۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۸,۶۴۶,۶۵۲ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۰۷۸ | ۲.۵۸ % | ۲,۷۰۰,۹۰۴ | ۳.۴۵ % | ۵,۳۹۴,۱۰۷ | ۶.۸۸ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۵۹,۳۳۱,۲۰۲ | ۷۷.۳۶ % | ۸,۶۲۵,۸۴۷ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۵۱۱,۴۶۰ | ۵.۸۸ % | ۴,۰۰۶,۰۸۱ | ۵.۲۲ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۵۹,۲۰۵,۱۰۹ | ۷۷.۲۳ % | ۸,۶۶۶,۷۳۹ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۶۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۲۷ | ۰.۱۱ % | ۴,۵۰۹,۸۴۵ | ۵.۸۸ % | ۴,۰۴۷,۶۴۷ | ۵.۲۸ % |