صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۶۲,۳۵۹,۷۴۷ ۷۷.۴۸ % ۹,۱۹۹,۷۴۵ ۱۱.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۰,۱۷۶ ۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۱۳۹,۸۳۸ ۰.۱۷ % ۴,۵۶۶,۹۵۹ ۵.۶۷ % ۳,۷۰۹,۹۲۱ ۴.۶۱ %
۷۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۶۲,۳۳۴,۹۱۲ ۷۷.۵۳ % ۹,۱۵۹,۹۷۶ ۱۱.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۵۹۱ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۳۴ ۰.۰۷ % ۴,۵۶۲,۲۳۵ ۵.۶۷ % ۳,۷۰۷,۶۱۹ ۴.۶۱ %
۷۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۶۲,۲۵۷,۳۸۷ ۷۷.۵۶ % ۹,۱۱۲,۵۹۱ ۱۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۲۹۸ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۹۴ ۰.۰۸ % ۴,۵۶۰,۶۰۳ ۵.۶۸ % ۳,۷۰۲,۹۵۸ ۴.۶۱ %
۷۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۶۲,۲۵۷,۳۸۷ ۷۷.۵۶ % ۹,۱۱۲,۵۹۱ ۱۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۳,۰۰۶ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۹۴ ۰.۰۸ % ۴,۵۵۸,۹۷۳ ۵.۶۸ % ۳,۷۰۲,۹۵۸ ۴.۶۱ %
۷۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۶۲,۲۵۷,۳۸۷ ۷۷.۵۶ % ۹,۱۱۲,۵۹۱ ۱۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۲,۷۱۴ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۹۴ ۰.۰۸ % ۴,۵۵۷,۳۴۵ ۵.۶۸ % ۳,۷۰۲,۹۵۸ ۴.۶۱ %
۷۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۶۲,۲۵۷,۳۸۷ ۷۷.۵۶ % ۹,۱۱۲,۵۹۱ ۱۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۲,۴۲۲ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۶۴,۵۹۴ ۰.۰۸ % ۴,۵۵۵,۷۱۹ ۵.۶۸ % ۳,۷۰۲,۹۵۸ ۴.۶۱ %
۷۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۶۲,۲۰۶,۰۳۸ ۷۷.۲۷ % ۹,۱۵۳,۲۶۴ ۱۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۲,۱۳۱ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۱۸,۸۹۴ ۰.۴ % ۴,۵۵۴,۰۹۵ ۵.۶۶ % ۳,۶۹۷,۷۵۷ ۴.۵۹ %
۷۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۶۲,۱۹۲,۹۲۲ ۷۷.۶۶ % ۹,۱۱۴,۹۷۲ ۱۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۸,۹۷۷ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۱۲۱ ۰.۴ % ۴,۵۵۲,۴۷۴ ۵.۶۸ % ۳,۳۳۱,۵۴۱ ۴.۱۶ %
۷۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۶۲,۱۲۴,۷۰۳ ۷۷.۳ % ۹,۱۱۴,۳۲۲ ۱۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۸,۶۸۷ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۲۲۵ ۰.۲۱ % ۴,۸۸۴,۱۶۵ ۶.۰۸ % ۳,۴۹۹,۳۹۴ ۴.۳۵ %
۷۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۶۲,۱۵۷,۴۹۴ ۷۷.۳۶ % ۹,۱۶۷,۹۸۶ ۱۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۸,۳۹۶ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۷۷,۰۱۹ ۰.۱ % ۴,۷۸۹,۸۶۲ ۵.۹۶ % ۳,۵۷۴,۱۴۳ ۴.۴۵ %