صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۶۰,۵۲۲,۵۹۹ | ۸۸.۶۴ % | ۲,۸۵۷,۰۷۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۰۹ | ۰.۲۳ % | ۱,۵۵۸,۸۰۵ | ۲.۲۸ % | ۳,۱۸۳,۱۵۳ | ۴.۶۶ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۶۰,۱۶۷,۴۶۹ | ۸۸.۵۸ % | ۲,۸۵۳,۷۷۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۱۷ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۷۱,۷۰۷ | ۲.۰۲ % | ۳,۳۶۰,۷۷۱ | ۴.۹۵ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۶۰,۳۳۴,۲۴۴ | ۸۸.۷۷ % | ۲,۸۳۲,۰۶۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۳۴۴,۴۲۱ | ۱.۹۸ % | ۳,۳۱۱,۵۰۸ | ۴.۸۷ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۶۰,۵۲۶,۳۲۲ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۸۳۱,۸۷۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۳۴۳,۹۲۸ | ۱.۹۷ % | ۳,۳۲۷,۶۷۷ | ۴.۸۸ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۶۰,۵۲۶,۳۲۲ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۸۳۱,۸۷۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۳۴۳,۴۳۶ | ۱.۹۷ % | ۳,۳۲۷,۶۷۷ | ۴.۸۸ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۶۰,۵۲۶,۳۲۲ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۸۳۱,۸۷۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۷۰ | ۰.۲۱ % | ۱,۳۴۲,۹۴۵ | ۱.۹۷ % | ۳,۳۲۷,۶۷۷ | ۴.۸۸ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۶۰,۴۴۸,۳۷۱ | ۸۸.۷۹ % | ۲,۸۲۹,۱۲۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۱۶ | ۰.۲ % | ۱,۳۳۹,۸۵۵ | ۱.۹۷ % | ۳,۳۲۶,۷۹۸ | ۴.۸۹ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۴۹,۶۶۸,۹۳۵ | ۷۳.۵۸ % | ۲,۸۳۱,۶۳۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۰۲ | ۰.۲۱ % | ۱۱,۵۱۱,۷۱۸ | ۱۷.۰۵ % | ۳,۳۵۱,۰۵۵ | ۴.۹۶ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۴۹,۹۱۰,۱۸۴ | ۷۳.۶۵ % | ۲,۸۳۸,۶۱۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۵۳ | ۰.۲ % | ۱۱,۵۱۱,۲۲۹ | ۱۶.۹۹ % | ۳,۳۶۹,۲۹۴ | ۴.۹۷ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۵۰,۲۶۰,۲۶۲ | ۷۳.۸۲ % | ۲,۸۲۶,۱۹۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۵۲ | ۰.۱۸ % | ۱۱,۵۱۰,۷۴۰ | ۱۶.۹۱ % | ۳,۳۶۷,۰۵۶ | ۴.۹۵ % |