صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۵۲,۶۳۱,۸۲۳ | ۷۸.۹۴ % | ۲,۱۰۰,۴۷۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۲۳ | ۰.۱۶ % | ۷,۱۷۰,۴۱۰ | ۱۰.۷۵ % | ۴,۶۶۴,۴۵۵ | ۷ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۵۷,۸۷۶,۲۲۶ | ۸۶.۶۷ % | ۲,۷۸۴,۷۰۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۸۰ | ۰.۱۴ % | ۱,۳۶۵,۵۴۲ | ۲.۰۴ % | ۴,۶۵۹,۷۱۹ | ۶.۹۸ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۵۸,۱۴۴,۸۲۸ | ۸۶.۶۱ % | ۲,۷۸۵,۴۶۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۸۲ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۵,۸۴۱ | ۲.۰۳ % | ۴,۷۲۵,۷۴۶ | ۷.۰۴ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۵۸,۰۵۴,۹۴۸ | ۸۶.۷۴ % | ۲,۷۸۸,۱۷۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۲۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۴۰۳,۵۷۵ | ۲.۱ % | ۴,۵۷۳,۴۷۳ | ۶.۸۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۵۸,۱۲۰,۸۴۵ | ۸۶.۷۵ % | ۲,۷۸۸,۰۲۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۷۶ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۷۱,۲۹۲ | ۲.۰۵ % | ۴,۶۰۲,۳۸۵ | ۶.۸۷ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۵۷,۸۵۴,۳۱۰ | ۸۶.۷۲ % | ۲,۷۸۵,۸۲۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۴۹ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۳,۴۴۱ | ۲.۰۴ % | ۴,۶۰۲,۴۶۰ | ۶.۹ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۵۷,۸۵۴,۳۱۰ | ۸۶.۷۲ % | ۲,۷۸۵,۸۲۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۴۹ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۲,۹۲۵ | ۲.۰۴ % | ۴,۶۰۲,۴۶۰ | ۶.۹ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۵۷,۸۵۴,۳۱۰ | ۸۶.۷۲ % | ۲,۷۸۵,۸۰۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۴۹ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۲,۴۱۰ | ۲.۰۴ % | ۴,۶۰۲,۴۶۰ | ۶.۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۵۷,۶۷۰,۷۹۴ | ۸۶.۷۶ % | ۲,۸۰۳,۸۶۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۴۰ | ۰.۱۷ % | ۱,۳۶۱,۸۹۶ | ۲.۰۵ % | ۴,۵۱۷,۸۴۵ | ۶.۸ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۵۷,۷۵۸,۶۹۱ | ۸۳.۳۲ % | ۲,۷۹۳,۶۲۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۵۲ | ۰.۲ % | ۴,۱۳۱,۷۵۳ | ۵.۹۶ % | ۴,۴۹۷,۱۲۹ | ۶.۴۹ % |