صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۵۳,۲۷۰,۲۳۱ | ۷۹.۷۳ % | ۲,۲۵۳,۰۱۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۶,۶۵۰ | ۳.۸۹ % | ۱,۳۷۵,۹۹۲ | ۲.۰۶ % | ۷,۳۱۹,۷۶۵ | ۱۰.۹۶ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۵۳,۳۲۰,۹۴۷ | ۸۶.۳۵ % | ۲,۱۴۶,۲۹۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۶۰ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۷۵,۴۵۶ | ۲.۲۳ % | ۴,۸۱۷,۴۲۰ | ۷.۸ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۵۳,۱۵۷,۹۳۷ | ۸۶.۳۹ % | ۲,۰۹۷,۰۳۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۲۲ | ۰.۱۵ % | ۱,۳۷۴,۹۲۱ | ۲.۲۳ % | ۴,۸۱۳,۷۹۵ | ۷.۸۲ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۵۲,۹۶۶,۳۳۴ | ۸۶.۳۸ % | ۲,۰۹۵,۴۳۵ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۹۲ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۷۴,۳۸۷ | ۲.۲۴ % | ۴,۸۱۰,۲۸۴ | ۷.۸۵ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۵۲,۹۴۴,۸۹۵ | ۸۶.۴ % | ۲,۰۸۶,۸۴۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۳ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۷۳,۸۵۴ | ۲.۲۴ % | ۴,۸۰۲,۹۱۷ | ۷.۸۴ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۵۲,۹۴۴,۸۹۵ | ۸۶.۴ % | ۲,۰۸۶,۸۴۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۳ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۷۳,۳۲۲ | ۲.۲۴ % | ۴,۸۰۲,۹۱۷ | ۷.۸۴ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۵۲,۹۴۴,۸۹۵ | ۸۶.۴ % | ۲,۰۸۶,۸۴۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۳ | ۰.۱۱ % | ۱,۳۷۲,۷۹۰ | ۲.۲۴ % | ۴,۸۰۲,۹۱۷ | ۷.۸۴ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۵۲,۸۱۴,۳۷۸ | ۸۶.۳۸ % | ۲,۰۸۰,۴۰۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۰۹ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۷۲,۲۲۸ | ۲.۲۴ % | ۴,۷۹۷,۶۲۰ | ۷.۸۵ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۵۲,۷۳۲,۶۴۶ | ۸۶.۳۷ % | ۲,۰۸۱,۲۰۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۶۸ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۷۱,۶۹۷ | ۲.۲۵ % | ۴,۷۹۴,۴۴۸ | ۷.۸۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۵۲,۷۱۸,۰۰۰ | ۸۶.۳۹ % | ۲,۰۶۶,۸۹۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۷۶ | ۰.۱۳ % | ۱,۳۷۱,۱۶۷ | ۲.۲۵ % | ۴,۷۹۱,۱۵۲ | ۷.۸۵ % |