صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۳۲,۳۲۵,۶۰۲ | ۹۱.۱۹ % | ۱۱۱,۰۷۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۶۹ | ۰.۳۷ % | ۲,۷۰۲,۲۴۸ | ۷.۶۲ % | ۱۸۰,۲۶۸ | ۰.۵۱ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۳۲,۶۸۴,۹۶۵ | ۹۰.۹۳ % | ۱۱۲,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۷۰۰,۵۹۲ | ۷.۵۱ % | ۱۷۹,۹۶۸ | ۰.۵ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۳۲,۶۸۴,۹۶۵ | ۹۰.۹۳ % | ۱۱۲,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۶۹۸,۹۳۸ | ۷.۵۱ % | ۱۷۹,۹۶۸ | ۰.۵ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۳۲,۶۸۴,۹۶۵ | ۹۰.۹۴ % | ۱۱۲,۱۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۷۴۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۶۹۷,۲۸۷ | ۷.۵ % | ۱۷۹,۹۶۸ | ۰.۵ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۳۳,۱۶۰,۲۸۷ | ۹۱.۵۱ % | ۱۱۲,۵۱۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۰۷۲ | ۰.۷۵ % | ۲,۶۹۵,۶۳۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۳۳,۰۹۶,۹۴۹ | ۹۱.۴۶ % | ۱۱۲,۶۴۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۰۰ | ۰.۷۸ % | ۲,۶۹۳,۹۸۹ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۳۳,۶۵۳,۰۲۵ | ۹۱.۶۷ % | ۱۱۲,۱۴۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۶۰ | ۰.۶۹ % | ۲,۶۹۲,۳۴۴ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۳۳,۸۸۹,۴۸۰ | ۹۱.۷۴ % | ۱۱۲,۹۳۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۳۰ | ۰.۶۷ % | ۲,۶۹۰,۷۰۰ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۳۴,۰۳۹,۲۳۱ | ۹۱.۷۷ % | ۱۱۲,۱۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۷۱ | ۰.۶۸ % | ۲,۶۸۹,۰۵۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۳۴,۰۳۹,۲۳۱ | ۹۱.۷۷ % | ۱۱۲,۱۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۷۱ | ۰.۶۸ % | ۲,۶۸۷,۴۱۹ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |