صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ۳۳,۵۶۵,۶۴۳ ۹۱.۴۸ % ۱۴۶,۴۰۲ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۶۲ ۰.۲۷ % ۲,۷۱۹,۴۷۸ ۷.۴۱ % ۱۶۰,۴۸۰ ۰.۴۴ %
۱۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۳۳,۵۶۵,۶۴۳ ۹۱.۴۸ % ۱۴۶,۴۰۲ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۱۶۲ ۰.۲۷ % ۲,۷۱۷,۷۷۱ ۷.۴۱ % ۱۶۰,۴۸۰ ۰.۴۴ %
۱۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۳۳,۰۲۹,۳۱۹ ۹۱.۳۱ % ۱۴۶,۷۵۴ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۸,۲۹۳ ۰.۳۳ % ۲,۷۱۶,۰۶۷ ۷.۵۱ % ۱۶۰,۳۴۵ ۰.۴۴ %
۱۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۳۲,۷۲۶,۴۲۲ ۹۱.۲۶ % ۱۴۶,۷۳۲ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۴۴۸ ۰.۳۱ % ۲,۷۱۴,۳۶۵ ۷.۵۷ % ۱۶۰,۲۵۵ ۰.۴۵ %
۱۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۳۲,۵۵۴,۴۸۸ ۹۱.۲۵ % ۱۴۸,۵۶۷ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۱۲۵ ۰.۲۸ % ۲,۷۱۲,۶۶۵ ۷.۶ % ۱۶۰,۱۵۶ ۰.۴۵ %
۱۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۳۲,۳۴۶,۱۵۶ ۹۱.۰۱ % ۱۴۸,۷۲۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۹۳۹ ۰.۴۹ % ۲,۷۱۰,۹۶۸ ۷.۶۳ % ۱۶۰,۰۶۵ ۰.۴۵ %
۱۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۳۳,۱۷۴,۸۵۹ ۹۱.۴ % ۱۴۸,۳۳۰ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۲۹۲ ۰.۴۸ % ۲,۷۰۹,۲۷۲ ۷.۴۶ % ۸۸,۰۰۲ ۰.۲۴ %
۱۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۳۳,۱۷۴,۸۵۹ ۹۱.۴۱ % ۱۴۸,۳۳۰ ۰.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۲۹۲ ۰.۴۸ % ۲,۷۰۷,۵۷۹ ۷.۴۶ % ۸۸,۰۰۲ ۰.۲۴ %
۱۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۳۳,۱۷۴,۸۵۹ ۹۱.۴۱ % ۱۴۸,۳۳۰ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۲۹۲ ۰.۴۸ % ۲,۷۰۵,۸۸۷ ۷.۴۶ % ۸۸,۰۰۲ ۰.۲۴ %
۱۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۳۳,۱۷۴,۸۵۹ ۹۱.۴۱ % ۱۴۸,۳۳۰ ۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۲۹۲ ۰.۴۸ % ۲,۷۰۴,۱۹۸ ۷.۴۵ % ۸۸,۰۰۲ ۰.۲۴ %