صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۲۹,۲۲۸,۳۹۹ ۹۰.۴۳ % ۱۶۱,۹۸۲ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۵,۶۵۲ ۰.۳۳ % ۲,۷۵۴,۰۶۵ ۸.۵۲ % ۷۲,۹۰۲ ۰.۲۳ %
۱۰۸۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۲۹,۳۰۲,۱۴۵ ۹۰.۱۶ % ۱۶۱,۲۱۱ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۶۴۱ ۰.۶۵ % ۲,۷۵۲,۳۱۴ ۸.۴۷ % ۷۲,۸۵۶ ۰.۲۲ %
۱۰۸۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۲۹,۲۶۲,۱۶۴ ۹۰.۶ % ۱۵۷,۳۱۸ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶,۴۸۵ ۰.۱۷ % ۲,۷۵۰,۵۶۶ ۸.۵۲ % ۷۲,۸۰۵ ۰.۲۳ %
۱۰۸۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۲۹,۲۵۱,۳۰۷ ۹۰.۵۶ % ۱۶۰,۸۰۱ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۸۹۲ ۰.۲ % ۲,۷۴۸,۸۲۰ ۸.۵۱ % ۷۲,۷۵۹ ۰.۲۳ %
۱۰۸۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۲۹,۱۸۱,۵۴۳ ۹۰.۵۱ % ۱۶۶,۱۵۷ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۴۸۳ ۰.۲۲ % ۲,۷۴۷,۰۷۷ ۸.۵۲ % ۷۲,۷۰۹ ۰.۲۳ %
۱۰۸۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۲۹,۳۱۰,۳۹۴ ۹۰.۵۶ % ۱۶۰,۶۸۷ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۱۸ ۰.۲۴ % ۲,۷۴۵,۳۳۵ ۸.۴۸ % ۷۲,۶۱۲ ۰.۲۲ %
۱۰۸۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۲۹,۳۱۰,۳۹۴ ۹۰.۵۶ % ۱۶۰,۶۸۷ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷,۱۱۷ ۰.۲۴ % ۲,۷۴۳,۵۹۶ ۸.۴۸ % ۷۲,۶۱۲ ۰.۲۲ %
۱۰۸۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۲۹,۳۱۰,۳۹۴ ۹۰.۵۷ % ۱۶۰,۶۸۷ ۰.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶,۸۹۹ ۰.۲۴ % ۲,۷۴۱,۸۵۹ ۸.۴۷ % ۷۲,۶۱۲ ۰.۲۲ %
۱۰۸۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۲۹,۴۶۴,۴۲۵ ۹۰.۶۱ % ۱۵۵,۰۶۶ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵,۴۶۵ ۰.۲۶ % ۲,۷۴۰,۱۲۴ ۸.۴۳ % ۷۲,۵۶۴ ۰.۲۲ %
۱۰۹۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۳۰,۷۵۵,۴۹۷ ۹۰.۹۸ % ۱۵۲,۳۹۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۶,۶۱۶ ۰.۲۶ % ۲,۷۳۸,۳۹۱ ۸.۱ % ۷۲,۵۱۷ ۰.۲۱ %