صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۳۴,۰۳۹,۲۳۱ | ۹۱.۷۸ % | ۱۱۲,۱۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۷۱ | ۰.۶۸ % | ۲,۶۸۵,۷۸۱ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۳۳,۲۸۴,۷۳۷ | ۸۲.۵۲ % | ۱۱۱,۰۸۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۵۹۴ | ۰.۷۱ % | ۶,۶۵۳,۹۵۶ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۳۲,۷۴۸,۷۲۳ | ۸۲.۲۵ % | ۱۱۰,۵۲۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۶ | ۰.۱۵ % | ۶,۸۹۸,۲۱۶ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۳۲,۶۶۰,۴۲۱ | ۸۲.۲ % | ۱۱۰,۵۸۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۴۴ | ۰.۱۵ % | ۶,۸۹۸,۹۰۸ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۳۷,۱۳۱,۰۹۵ | ۹۲.۲۸ % | ۱۳۸,۰۶۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۴۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۵,۷۴۲ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۳۷,۳۶۶,۹۴۳ | ۹۲.۳۳ % | ۱۴۰,۱۹۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۴,۱۱۴ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۳۷,۳۶۶,۹۴۳ | ۹۲.۳۳ % | ۱۴۰,۱۹۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۲,۴۸۹ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۳۷,۳۶۶,۹۴۳ | ۹۲.۳۴ % | ۱۴۰,۱۹۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۹۴ | ۰.۱۵ % | ۲,۹۰۰,۸۶۵ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۳۷,۵۵۷,۸۰۰ | ۹۲.۳۷ % | ۱۴۰,۸۶۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۶۳ | ۰.۱۵ % | ۲,۸۹۹,۲۴۳ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۳۷,۹۷۰,۹۳۸ | ۹۲.۴۶ % | ۱۴۰,۴۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۹ | ۰.۱۵ % | ۲,۸۹۷,۶۲۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |