صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۶,۷۲۳,۷۴۸ | ۷۷.۸۱ % | ۳,۲۰۵,۲۷۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۴۶ | ۰.۱۴ % | ۵,۵۵۷,۲۱۳ | ۹.۲۶ % | ۴,۴۷۵,۶۶۷ | ۷.۴۵ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۶,۷۲۲,۴۴۶ | ۷۷.۸ % | ۳,۳۱۹,۱۰۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۶۰ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۶۶,۰۲۱ | ۹.۱ % | ۴,۴۷۳,۷۹۹ | ۷.۴۵ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۶,۴۶۰,۸۴۴ | ۷۷.۵۵ % | ۳,۳۱۹,۸۰۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۲ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۶۹,۰۰۳ | ۹.۱۳ % | ۴,۵۹۲,۰۲۲ | ۷.۶۶ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۶,۴۶۰,۸۴۴ | ۷۷.۵۵ % | ۳,۳۱۹,۸۰۶ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۶۸,۰۸۶ | ۹.۱۳ % | ۴,۵۹۲,۰۲۲ | ۷.۶۷ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۴۶,۴۶۰,۸۴۴ | ۷۷.۵۵ % | ۳,۳۱۹,۸۰۶ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۶۷,۱۷۱ | ۹.۱۳ % | ۴,۵۹۲,۰۲۲ | ۷.۶۷ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۴۶,۴۶۰,۸۴۴ | ۷۷.۵۶ % | ۳,۳۱۹,۸۰۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۶۶,۲۵۷ | ۹.۱۲ % | ۴,۵۹۲,۰۲۲ | ۷.۶۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۴۶,۴۶۰,۸۴۴ | ۷۷.۵۶ % | ۳,۳۱۹,۸۰۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۸ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۶۵,۳۴۵ | ۹.۱۲ % | ۴,۵۹۲,۰۲۲ | ۷.۶۷ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۴۶,۴۶۰,۸۴۴ | ۷۷.۵۶ % | ۳,۳۱۹,۸۰۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۸۸ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۶۴,۴۳۳ | ۹.۱۲ % | ۴,۵۹۲,۰۲۲ | ۷.۶۷ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۴۶,۱۹۷,۲۱۲ | ۷۷.۴۹ % | ۳,۳۰۶,۹۰۴ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۳۳ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۶۳,۵۲۳ | ۹.۱۶ % | ۴,۵۸۰,۱۳۴ | ۷.۶۸ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۴۶,۱۷۱,۰۷۶ | ۷۷.۵ % | ۳,۳۰۱,۸۲۲ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۷۶ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۶۲,۶۱۴ | ۹.۱۷ % | ۴,۵۷۳,۷۵۱ | ۷.۶۸ % |