صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۹,۱۶۹,۳۸۱ | ۷۸.۵۲ % | ۳,۲۹۴,۱۰۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۳۸ | ۰.۱۳ % | ۵,۵۴۹,۰۸۳ | ۸.۸۶ % | ۴,۵۲۷,۹۰۷ | ۷.۲۳ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۹,۲۸۹,۱۱۷ | ۷۸.۵۸ % | ۳,۲۹۹,۰۶۱ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۱۱ | ۰.۱ % | ۵,۵۴۸,۱۰۹ | ۸.۸۵ % | ۴,۵۲۲,۸۵۱ | ۷.۲۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۹,۳۸۰,۹۱۴ | ۷۸.۵۵ % | ۳,۳۱۹,۶۴۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۴۰ | ۰.۱۶ % | ۵,۵۴۷,۱۳۵ | ۸.۸۲ % | ۴,۵۱۷,۷۶۲ | ۷.۱۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۸,۹۸۳,۵۴۴ | ۷۸.۴۷ % | ۳,۳۲۵,۲۶۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۴۴ | ۰.۱۸ % | ۵,۵۴۶,۱۶۴ | ۸.۸۹ % | ۴,۴۵۴,۲۹۷ | ۷.۱۴ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۷,۸۷۲,۳۴۹ | ۷۸.۱۵ % | ۳,۲۵۴,۶۰۷ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۲۱ | ۰.۲۳ % | ۵,۵۴۵,۱۹۳ | ۹.۰۵ % | ۴,۴۴۹,۵۳۸ | ۷.۲۶ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۷,۶۵۱,۹۸۱ | ۷۸ % | ۳,۲۷۷,۰۲۰ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۸۰ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۴۴,۲۲۴ | ۹.۰۸ % | ۴,۴۹۰,۵۹۳ | ۷.۳۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۷,۶۵۱,۹۸۱ | ۷۸.۰۱ % | ۳,۲۷۷,۰۲۰ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۸۰ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۴۳,۲۵۶ | ۹.۰۷ % | ۴,۴۹۰,۵۹۳ | ۷.۳۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۷,۶۵۱,۹۸۱ | ۷۸.۰۱ % | ۳,۲۷۷,۰۲۰ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۸۰ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۴۲,۲۸۹ | ۹.۰۷ % | ۴,۴۹۰,۵۹۳ | ۷.۳۵ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۷,۴۶۴,۹۶۲ | ۷۷.۹۵ % | ۳,۲۴۵,۴۰۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۴۰ | ۰.۲۱ % | ۵,۵۶۷,۲۲۷ | ۹.۱۴ % | ۴,۴۸۵,۲۸۷ | ۷.۳۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۶,۷۴۱,۴۹۳ | ۷۷.۷۹ % | ۳,۲۰۲,۲۱۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۱۹ | ۰.۱۷ % | ۵,۵۵۸,۱۸۴ | ۹.۲۵ % | ۴,۴۸۰,۴۷۷ | ۷.۴۶ % |