صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴۹,۴۳۱,۹۹۰ | ۷۷.۲۲ % | ۳,۵۱۵,۸۵۱ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۶۶۶ | ۰.۱۵ % | ۶,۴۴۱,۰۸۶ | ۱۰.۰۶ % | ۴,۵۲۷,۲۹۱ | ۷.۰۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴۸,۷۳۲,۸۲۵ | ۷۷.۰۱ % | ۳,۴۵۳,۵۵۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۳۹,۵۰۶ | ۱۰.۱۸ % | ۴,۵۲۱,۵۵۲ | ۷.۱۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴۸,۷۳۲,۸۲۵ | ۷۷.۰۲ % | ۳,۴۵۳,۵۵۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۳۷,۹۲۹ | ۱۰.۱۷ % | ۴,۵۲۱,۵۵۲ | ۷.۱۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۸,۷۳۲,۸۲۵ | ۷۷.۰۲ % | ۳,۴۵۳,۵۵۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۱۸ | ۰.۲۱ % | ۶,۴۳۶,۳۵۳ | ۱۰.۱۷ % | ۴,۵۲۱,۵۵۲ | ۷.۱۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۸,۶۰۶,۹۵۵ | ۷۷.۰۳ % | ۳,۴۴۰,۵۹۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۷۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۴۳۴,۷۸۰ | ۱۰.۲ % | ۴,۵۱۵,۷۹۱ | ۷.۱۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۸,۷۷۹,۹۸۴ | ۷۷.۲۹ % | ۳,۴۱۹,۹۰۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۴۹ | ۰.۱۳ % | ۶,۳۲۶,۲۷۲ | ۱۰.۰۲ % | ۴,۵۱۱,۱۳۵ | ۷.۱۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۸,۴۹۱,۶۶۸ | ۷۷.۲۵ % | ۳,۳۷۴,۴۸۴ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۹۶ | ۰.۱۲ % | ۶,۳۲۴,۸۳۷ | ۱۰.۰۸ % | ۴,۵۰۷,۴۱۹ | ۷.۱۸ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۸,۹۶۷,۵۰۲ | ۷۸.۴۳ % | ۳,۳۰۷,۱۹۳ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۹۶ | ۰.۱۲ % | ۵,۵۵۲,۰۱۵ | ۸.۸۹ % | ۴,۵۳۳,۱۶۶ | ۷.۲۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۹,۱۶۹,۳۸۱ | ۷۸.۵۲ % | ۳,۲۹۴,۱۰۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۵,۵۵۱,۰۳۶ | ۸.۸۶ % | ۴,۵۲۷,۹۰۷ | ۷.۲۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۹,۱۶۹,۳۸۱ | ۷۸.۵۲ % | ۳,۲۹۴,۱۰۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۴۱ | ۰.۱۳ % | ۵,۵۵۰,۰۵۹ | ۸.۸۶ % | ۴,۵۲۷,۹۰۷ | ۷.۲۳ % |