صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۵۲,۳۲۳,۸۸۱ | ۸۱.۸۷ % | ۳,۲۷۰,۲۱۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۵۲ | ۰.۲ % | ۴,۱۶۹,۰۰۱ | ۶.۵۲ % | ۴,۰۱۶,۲۷۰ | ۶.۲۸ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۵۲,۲۳۷,۶۷۱ | ۸۱.۸۶ % | ۳,۲۸۷,۵۰۷ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۶۰ | ۰.۱۷ % | ۴,۱۶۸,۹۶۵ | ۶.۵۳ % | ۴,۰۱۲,۹۸۱ | ۶.۲۹ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۵۱,۸۶۳,۳۵۷ | ۸۱.۸۱ % | ۳,۲۹۹,۴۱۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۶۰ | ۰.۱۷ % | ۴,۱۶۸,۹۲۹ | ۶.۵۸ % | ۳,۹۵۱,۲۳۴ | ۶.۲۳ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۵۱,۸۶۳,۳۵۷ | ۸۱.۸۱ % | ۳,۲۹۹,۴۱۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۶۰ | ۰.۱۷ % | ۴,۱۶۸,۸۹۳ | ۶.۵۸ % | ۳,۹۵۱,۲۳۴ | ۶.۲۳ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۵۱,۸۶۳,۳۵۷ | ۸۱.۸۱ % | ۳,۲۹۹,۴۱۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۶۰ | ۰.۱۷ % | ۴,۱۶۸,۸۵۷ | ۶.۵۸ % | ۳,۹۵۱,۲۳۴ | ۶.۲۳ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۵۲,۰۹۵,۳۳۳ | ۸۱.۸۴ % | ۳,۳۳۱,۸۵۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۷۸ | ۰.۱۸ % | ۴,۱۶۸,۸۲۱ | ۶.۵۵ % | ۳,۹۴۶,۷۱۰ | ۶.۲ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۵۱,۸۴۳,۸۰۳ | ۸۱.۸۴ % | ۳,۲۹۹,۱۳۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۴۹ | ۰.۱۴ % | ۴,۱۶۸,۷۸۶ | ۶.۵۸ % | ۳,۹۴۳,۵۳۱ | ۶.۲۳ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۵۱,۸۲۸,۶۲۲ | ۸۱.۸۶ % | ۳,۲۸۰,۸۱۶ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۳۴۸ | ۰.۱۴ % | ۴,۱۶۸,۷۵۰ | ۶.۵۸ % | ۳,۹۴۰,۳۸۵ | ۶.۲۲ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۵۲,۰۲۰,۱۱۶ | ۸۱.۹۵ % | ۳,۲۵۷,۳۴۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۴۷ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۶۸,۷۱۵ | ۶.۵۷ % | ۳,۹۳۷,۲۹۸ | ۶.۲ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۵۱,۴۱۳,۱۳۰ | ۸۱.۸۴ % | ۳,۲۱۵,۹۴۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۵۶ | ۰.۱۵ % | ۴,۱۶۸,۶۷۹ | ۶.۶۴ % | ۳,۹۳۳,۴۴۵ | ۶.۲۶ % |