صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۵۱,۴۰۹,۷۳۲ | ۷۸.۴۴ % | ۳,۳۷۷,۴۴۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۵۲ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۱,۱۶۵ | ۸.۷۷ % | ۴,۸۶۶,۵۶۳ | ۷.۴۳ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۵۱,۴۰۹,۷۳۲ | ۷۸.۴۴ % | ۳,۳۷۷,۴۴۸ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۵۲ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۵۰,۰۸۰ | ۸.۷۷ % | ۴,۸۶۶,۵۶۳ | ۷.۴۳ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۵۱,۳۶۴,۵۴۹ | ۷۸.۴۸ % | ۳,۳۷۵,۷۴۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۵۳ | ۰.۲۲ % | ۵,۶۹۸,۲۲۴ | ۸.۷۱ % | ۴,۸۶۵,۷۳۷ | ۷.۴۳ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۵۱,۳۸۳,۵۴۲ | ۷۸.۴۸ % | ۳,۳۴۱,۲۶۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۴۳۶ | ۰.۲۹ % | ۵,۶۹۷,۲۹۱ | ۸.۷ % | ۴,۸۶۰,۷۲۳ | ۷.۴۲ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۵۱,۳۰۷,۱۰۹ | ۷۸.۵۳ % | ۳,۲۸۲,۳۶۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۵۹ | ۰.۲۹ % | ۵,۶۹۶,۲۵۰ | ۸.۷۲ % | ۴,۸۶۴,۷۷۶ | ۷.۴۵ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۵۱,۱۳۵,۷۵۸ | ۷۸.۴۳ % | ۳,۲۴۵,۲۴۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۸۴ | ۰.۳۷ % | ۵,۶۹۵,۱۴۷ | ۸.۷۴ % | ۴,۸۸۰,۷۶۵ | ۷.۴۹ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۵۱,۲۱۰,۳۳۶ | ۷۸.۴۳ % | ۳,۲۴۲,۱۴۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۶۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۷۰۵,۲۳۷ | ۸.۷۴ % | ۴,۸۹۷,۶۹۶ | ۷.۵ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۵۱,۲۱۰,۳۳۶ | ۷۸.۴۳ % | ۳,۲۴۲,۱۴۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۶۵ | ۰.۳۷ % | ۵,۷۰۴,۲۰۰ | ۸.۷۴ % | ۴,۸۹۷,۶۹۶ | ۷.۵ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۵۱,۲۱۰,۳۳۶ | ۷۸.۴۳ % | ۳,۲۴۲,۱۴۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۶۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۶۹۸,۰۶۵ | ۸.۷۳ % | ۴,۸۹۷,۶۹۶ | ۷.۵ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۵۱,۱۵۶,۲۹۰ | ۷۸.۴۴ % | ۳,۲۲۸,۵۷۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۳۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۶۹۷,۰۳۲ | ۸.۷۴ % | ۴,۸۹۴,۲۵۷ | ۷.۵ % |