صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱۱,۲۹۹,۵۲۵ | ۹۴.۲۷ % | ۵۲,۵۳۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۸ | ۰.۱۶ % | ۶۱۵,۲۴۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱۱,۴۲۱,۰۰۵ | ۹۴.۳۱ % | ۵۳,۶۶۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۱۷ | ۰.۱۷ % | ۶۱۴,۸۶۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱۱,۴۲۴,۹۸۰ | ۹۴.۳ % | ۵۲,۸۲۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۹ | ۰.۱۹ % | ۶۱۴,۴۹۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱۱,۴۲۴,۹۸۰ | ۹۴.۳۱ % | ۵۲,۸۲۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۹ | ۰.۱۹ % | ۶۱۴,۱۲۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱۱,۴۲۴,۹۸۰ | ۹۴.۳۱ % | ۵۲,۸۲۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۹ | ۰.۱۹ % | ۶۱۳,۷۴۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱۱,۴۲۴,۹۸۰ | ۹۴.۳۱ % | ۵۲,۸۲۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۹ | ۰.۱۹ % | ۶۱۳,۳۷۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۱,۵۵۶,۹۵۷ | ۹۴.۳۷ % | ۵۳,۴۴۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۹ | ۰.۱۹ % | ۶۱۲,۹۹۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱۱,۳۳۵,۹۳۰ | ۹۴.۲۵ % | ۵۱,۶۷۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۳ | ۰.۲۳ % | ۶۱۲,۶۲۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱۱,۳۳۵,۹۳۰ | ۹۴.۲۳ % | ۵۱,۶۷۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۷۶ | ۰.۲۵ % | ۶۱۲,۲۵۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱۱,۱۶۱,۶۱۳ | ۹۴.۱ % | ۵۳,۰۷۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۵ | ۰.۲۹ % | ۶۱۱,۸۸۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |