صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۵۴,۰۶۴,۰۱۸ | ۸۰.۹ % | ۲,۵۱۴,۳۴۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۲,۲۶۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۱۱۹ | ۰.۴۲ % | ۳,۶۸۳,۸۳۱ | ۵.۵۱ % | ۳,۴۱۴,۳۸۰ | ۵.۱۱ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۵۴,۷۸۵,۷۳۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۵۲۳,۵۸۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۵,۹۲۹ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۶۰ | ۰.۶۱ % | ۳,۶۸۳,۱۶۵ | ۵.۴۵ % | ۳,۳۴۴,۱۲۶ | ۴.۹۵ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۵۴,۷۸۵,۷۳۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۵۲۳,۵۸۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۴,۵۴۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۶۰ | ۰.۶۱ % | ۳,۶۸۲,۵۰۱ | ۵.۴۵ % | ۳,۳۴۴,۱۲۶ | ۴.۹۵ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۵۴,۷۸۵,۷۳۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۵۲۳,۵۸۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۳,۱۵۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۶۰ | ۰.۶۱ % | ۳,۶۸۱,۸۳۷ | ۵.۴۵ % | ۳,۳۴۴,۱۲۶ | ۴.۹۵ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۵۶,۰۴۳,۴۳۹ | ۸۱.۷۴ % | ۲,۵۱۸,۵۰۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۷۳۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۸۲۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۶۸۱,۱۷۴ | ۵.۳۷ % | ۳,۳۴۰,۴۲۰ | ۴.۸۷ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۵۵,۵۶۹,۱۸۲ | ۸۱.۳۹ % | ۲,۵۰۰,۴۷۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۵,۴۹۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۶۲۸ | ۰.۹۳ % | ۳,۶۸۰,۵۱۳ | ۵.۳۹ % | ۳,۳۲۴,۱۵۵ | ۴.۸۷ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۵۵,۹۳۰,۹۸۲ | ۸۱.۳۶ % | ۲,۴۹۴,۱۷۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۴۲۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۱۷۱ | ۱.۱۴ % | ۳,۶۷۹,۸۵۲ | ۵.۳۵ % | ۳,۳۲۱,۴۲۹ | ۴.۸۳ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۵۵,۷۴۲,۰۴۳ | ۸۱.۶۷ % | ۲,۴۸۷,۵۹۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۹,۴۸۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۲۶۹ | ۰.۹۳ % | ۳,۶۷۹,۱۹۲ | ۵.۳۹ % | ۳,۳۰۱,۷۸۹ | ۴.۸۴ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۵۶,۴۲۵,۴۴۹ | ۸۱.۹۷ % | ۲,۴۸۱,۵۱۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۶,۷۹۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۸۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۶۸,۵۰۹ | ۵.۴۷ % | ۳,۲۹۴,۴۳۸ | ۴.۷۹ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۵۶,۴۲۵,۴۴۹ | ۸۱.۹۷ % | ۲,۴۸۱,۵۱۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵,۶۲۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۸۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۶۷,۸۵۰ | ۵.۴۷ % | ۳,۲۹۴,۴۳۸ | ۴.۷۹ % |