صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۶۲,۱۹۱,۱۸۱ | ۷۶.۵۹ % | ۷,۴۲۶,۳۰۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۰۷ | ۰.۲۲ % | ۵,۶۵۷,۴۲۲ | ۶.۹۷ % | ۵,۷۴۶,۸۴۲ | ۷.۰۸ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۶۲,۱۹۱,۱۸۱ | ۷۶.۵۹ % | ۷,۴۲۶,۳۰۰ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۰۷ | ۰.۲۲ % | ۵,۶۵۶,۴۳۳ | ۶.۹۷ % | ۵,۷۴۶,۸۴۲ | ۷.۰۸ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۶۱,۵۸۲,۹۳۴ | ۷۶.۶۱ % | ۷,۴۴۵,۷۳۳ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۰۶ | ۰.۲۵ % | ۵,۶۴۶,۶۲۴ | ۷.۰۲ % | ۵,۵۰۶,۳۵۲ | ۶.۸۵ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۶۱,۵۸۲,۹۳۴ | ۷۶.۶۲ % | ۷,۴۴۵,۷۳۳ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۰۶ | ۰.۲۵ % | ۵,۶۴۵,۷۸۰ | ۷.۰۲ % | ۵,۵۰۶,۳۵۲ | ۶.۸۵ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۶۰,۶۳۴,۶۹۶ | ۷۶.۴۵ % | ۷,۴۸۰,۰۰۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۸۳ | ۰.۱۲ % | ۵,۶۰۸,۱۹۶ | ۷.۰۷ % | ۵,۴۹۹,۰۵۳ | ۶.۹۳ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۶۰,۵۲۰,۶۷۸ | ۷۵.۵۴ % | ۷,۵۷۸,۱۰۰ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۵۵۴ | ۱.۳۵ % | ۵,۵۳۶,۸۴۷ | ۶.۹۱ % | ۵,۴۰۰,۱۱۳ | ۶.۷۴ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۶۰,۲۶۵,۵۰۶ | ۷۶.۳۸ % | ۷,۶۲۱,۵۲۵ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۳۸۰ | ۱.۳۷ % | ۵,۶۶۹,۱۷۸ | ۷.۱۹ % | ۴,۲۶۲,۵۳۴ | ۵.۴ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۶۰,۲۶۵,۵۰۶ | ۷۶.۳۸ % | ۷,۶۲۱,۵۲۵ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۳۸۰ | ۱.۳۷ % | ۵,۶۶۸,۳۳۹ | ۷.۱۸ % | ۴,۲۶۲,۵۳۴ | ۵.۴ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۶۰,۲۶۵,۵۰۶ | ۷۷.۳۶ % | ۷,۶۲۱,۵۲۵ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۷۹ | ۰.۱۱ % | ۵,۶۶۷,۵۰۰ | ۷.۲۸ % | ۴,۲۶۲,۵۳۴ | ۵.۴۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۶۰,۹۱۵,۴۰۷ | ۷۸.۳۲ % | ۷,۵۸۳,۵۰۸ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۳۴۵ | ۰.۲۹ % | ۴,۸۷۳,۴۳۶ | ۶.۲۷ % | ۴,۱۷۳,۸۰۴ | ۵.۳۷ % |