صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۴۶,۹۲۶,۱۸۹ | ۷۷.۸۵ % | ۳,۲۶۷,۵۶۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۶۸ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۴۸,۹۷۲ | ۹.۰۴ % | ۴,۵۶۲,۱۷۰ | ۷.۵۷ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۴۷,۳۹۵,۲۶۷ | ۷۷.۹۹ % | ۳,۲۷۴,۷۹۴ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۰۲ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۴۸,۰۸۴ | ۸.۹۷ % | ۴,۵۷۶,۲۹۵ | ۷.۵۳ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۴۷,۵۳۰,۱۵۰ | ۷۸.۰۷ % | ۳,۲۶۱,۳۶۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۹۳ | ۰.۱۱ % | ۵,۴۴۷,۱۹۸ | ۸.۹۵ % | ۴,۵۷۱,۱۸۹ | ۷.۵۱ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۴۷,۶۹۴,۲۲۵ | ۷۸.۰۳ % | ۳,۲۲۸,۰۳۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۹۵ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۵۹,۷۰۷ | ۸.۹۳ % | ۴,۶۶۸,۲۱۳ | ۷.۶۴ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۴۷,۶۹۴,۲۲۵ | ۷۸.۰۳ % | ۳,۲۲۸,۰۳۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۹۵ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۵۸,۸۲۳ | ۸.۹۳ % | ۴,۶۶۸,۲۱۳ | ۷.۶۴ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۴۷,۶۹۴,۲۲۵ | ۷۸.۰۳ % | ۳,۲۲۸,۰۳۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۹ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۵۷,۹۴۰ | ۸.۹۳ % | ۴,۶۶۸,۲۱۳ | ۷.۶۴ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۴۸,۰۰۰,۹۲۰ | ۷۸.۱۳ % | ۳,۲۰۸,۰۹۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۵۸ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۵۷,۰۵۸ | ۸.۸۸ % | ۴,۶۹۷,۷۱۰ | ۷.۶۵ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۴۸,۲۶۲,۶۵۵ | ۷۸.۲۱ % | ۳,۲۲۱,۳۹۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۱۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۵۶,۱۷۸ | ۸.۸۴ % | ۴,۶۹۲,۶۹۸ | ۷.۶ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۴۸,۴۷۸,۷۰۳ | ۷۸.۰۵ % | ۳,۲۲۹,۹۵۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۵۷ | ۰.۱۳ % | ۵,۴۵۵,۲۹۹ | ۸.۷۸ % | ۴,۸۶۹,۷۷۶ | ۷.۸۴ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۴۸,۹۴۴,۸۳۹ | ۷۸.۱۱ % | ۳,۲۴۹,۶۷۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۴۹ | ۰.۱۳ % | ۵,۴۶۵,۱۹۶ | ۸.۷۲ % | ۴,۹۱۸,۸۰۱ | ۷.۸۵ % |