صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۷,۲۸۴,۴۹۵ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۲۸ | ۲.۳۲ % | ۱۲,۵۵۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۷,۲۸۴,۴۹۵ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۲۸ | ۲.۳۲ % | ۱۲,۵۵۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۷,۲۸۴,۴۹۵ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۲۸ | ۲.۳۲ % | ۱۲,۵۵۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۶,۹۹۳,۳۸۴ | ۹۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۵۲ | ۲.۴۸ % | ۱۲,۸۰۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۶,۷۴۵,۹۰۴ | ۹۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۱۷ | ۲.۲۹ % | ۳۴,۱۶۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۶,۴۶۹,۱۱۵ | ۹۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۹۳ | ۱.۹۶ % | ۴۸,۴۰۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۶,۲۰۶,۳۳۰ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۹۰ | ۱.۷۲ % | ۵۰,۲۷۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۵,۹۶۳,۰۱۶ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۵۳ | ۱.۷۵ % | ۲۳,۹۹۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۵,۹۶۳,۰۱۶ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۵۳ | ۱.۷۵ % | ۲۳,۹۹۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۵,۹۶۳,۰۱۶ | ۹۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۵۳ | ۱.۷۵ % | ۲۳,۹۹۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |