صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۳۲,۳۱۶,۰۸۸ | ۹۱.۱۸ % | ۱۵۰,۲۳۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۰۳ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۲۹,۷۶۲ | ۷.۷ % | ۱۵۲,۶۹۵ | ۰.۴۳ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۳۲,۳۵۹,۰۰۳ | ۹۱.۲۹ % | ۱۴۹,۹۸۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۹۵ | ۰.۱۶ % | ۲,۷۲۸,۰۴۲ | ۷.۷ % | ۱۵۲,۵۹۵ | ۰.۴۳ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۳۲,۵۰۹,۲۷۳ | ۹۱.۳۳ % | ۱۵۰,۲۱۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۳۹ | ۰.۱۶ % | ۲,۷۲۶,۳۲۵ | ۷.۶۶ % | ۱۵۲,۵۰۷ | ۰.۴۳ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۳۲,۹۶۹,۱۷۸ | ۹۱.۴۵ % | ۱۵۰,۶۷۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۵۳ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۲۴,۶۱۰ | ۷.۵۶ % | ۱۵۲,۳۹۹ | ۰.۴۲ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۳۳,۳۸۵,۰۲۴ | ۹۱.۵۶ % | ۱۵۱,۲۰۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۰.۱۵ % | ۲,۷۲۲,۸۹۷ | ۷.۴۷ % | ۱۵۲,۳۱۲ | ۰.۴۲ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۳۳,۵۶۵,۶۴۳ | ۹۱.۴۷ % | ۱۴۶,۴۰۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۶۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۷۲۱,۱۸۶ | ۷.۴۲ % | ۱۶۰,۴۸۰ | ۰.۴۴ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۳۳,۵۶۵,۶۴۳ | ۹۱.۴۸ % | ۱۴۶,۴۰۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۶۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۷۱۹,۴۷۸ | ۷.۴۱ % | ۱۶۰,۴۸۰ | ۰.۴۴ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۳۳,۵۶۵,۶۴۳ | ۹۱.۴۸ % | ۱۴۶,۴۰۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۶۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۷۱۷,۷۷۱ | ۷.۴۱ % | ۱۶۰,۴۸۰ | ۰.۴۴ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۳۳,۰۲۹,۳۱۹ | ۹۱.۳۱ % | ۱۴۶,۷۵۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۳ | ۰.۳۳ % | ۲,۷۱۶,۰۶۷ | ۷.۵۱ % | ۱۶۰,۳۴۵ | ۰.۴۴ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۳۲,۷۲۶,۴۲۲ | ۹۱.۲۶ % | ۱۴۶,۷۳۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۴۸ | ۰.۳۱ % | ۲,۷۱۴,۳۶۵ | ۷.۵۷ % | ۱۶۰,۲۵۵ | ۰.۴۵ % |