صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۵۵,۰۰۶,۴۵۹ | ۸۴.۷ % | ۲,۸۴۶,۱۵۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۲۹۸ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۱۴,۵۹۷ | ۳.۴۱ % | ۴,۸۱۳,۸۲۴ | ۷.۴۱ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۵۴,۸۹۵,۹۰۷ | ۸۴.۶۹ % | ۲,۸۳۲,۹۹۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۸۹ | ۰.۱ % | ۲,۲۱۳,۳۵۲ | ۳.۴۱ % | ۴,۸۱۰,۰۰۳ | ۷.۴۲ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۵۵,۱۲۲,۱۲۹ | ۸۴.۷۸ % | ۲,۸۱۵,۷۱۲ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۲۰۹,۱۴۱ | ۳.۴ % | ۴,۸۰۶,۱۵۶ | ۷.۳۹ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۶ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۲,۲۸۳ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۶ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۱,۷۷۵ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۷ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۱,۲۶۶ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۵۵,۶۱۷,۱۴۸ | ۸۴.۸۷ % | ۲,۸۸۹,۹۱۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۶۰,۷۵۹ | ۳.۳ % | ۴,۷۹۹,۰۶۵ | ۷.۳۲ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۵۵,۶۴۵,۹۷۷ | ۸۴.۸۷ % | ۲,۸۷۹,۳۵۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۳۱۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۱۶۰,۲۵۲ | ۳.۲۹ % | ۴,۷۹۰,۶۷۱ | ۷.۳۱ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۵۴,۹۹۴,۲۲۶ | ۸۴.۷۹ % | ۲,۸۵۳,۶۱۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۸۱ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۹,۷۴۶ | ۳.۳۳ % | ۴,۷۸۶,۷۶۸ | ۷.۳۸ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۵۴,۹۴۵,۵۲۶ | ۸۴.۵۶ % | ۲,۸۳۶,۳۵۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۵۶ | ۰.۰۸ % | ۲,۱۵۹,۲۴۱ | ۳.۳۲ % | ۴,۹۸۵,۲۲۸ | ۷.۶۷ % |