صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۵۷,۴۱۹,۱۹۳ | ۸۵.۶۵ % | ۲,۵۵۴,۳۹۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۱۰ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۹۲,۵۷۳ | ۴.۶۱ % | ۳,۸۳۰,۳۲۷ | ۵.۷۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۵۷,۵۰۵,۹۵۴ | ۸۵.۷۲ % | ۲,۵۲۹,۷۶۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۷۸ | ۰.۱۹ % | ۳,۰۹۲,۰۰۹ | ۴.۶۱ % | ۳,۸۲۵,۰۲۷ | ۵.۷ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۵۷,۳۷۱,۸۸۳ | ۸۵.۵۹ % | ۲,۴۸۷,۶۹۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۶۳ | ۰.۲ % | ۳,۰۹۱,۴۴۶ | ۴.۶۱ % | ۳,۹۴۶,۰۲۹ | ۵.۸۹ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۵۷,۶۱۶,۲۸۵ | ۸۵.۶۲ % | ۲,۵۰۶,۵۳۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۲۵ | ۰.۲ % | ۳,۰۹۰,۸۸۴ | ۴.۵۹ % | ۳,۹۴۲,۹۵۹ | ۵.۸۶ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۵۷,۷۶۶,۱۵۵ | ۸۵.۶۷ % | ۲,۴۹۴,۵۶۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۷۶ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۹۰,۳۲۳ | ۴.۵۸ % | ۳,۹۳۹,۸۹۱ | ۵.۸۴ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۵۸,۱۳۵,۴۷۵ | ۸۵.۷۵ % | ۲,۴۹۲,۶۶۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۴۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۸۹,۷۶۳ | ۴.۵۶ % | ۳,۹۳۵,۹۸۲ | ۵.۸۱ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۵۸,۱۳۵,۴۷۵ | ۸۵.۷۵ % | ۲,۴۹۲,۶۶۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۴۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۸۹,۲۰۳ | ۴.۵۶ % | ۳,۹۳۵,۹۸۲ | ۵.۸۱ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۵۸,۱۳۵,۴۷۵ | ۸۵.۷۵ % | ۲,۴۹۲,۶۶۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۴۴ | ۰.۲۱ % | ۳,۰۸۸,۶۴۴ | ۴.۵۶ % | ۳,۹۳۵,۹۸۲ | ۵.۸۱ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۵۸,۲۶۵,۴۷۹ | ۸۵.۷۸ % | ۲,۴۷۸,۶۶۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۸۷ | ۰.۲۳ % | ۳,۰۸۸,۰۸۶ | ۴.۵۵ % | ۳,۹۳۰,۶۰۱ | ۵.۷۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۵۸,۳۴۸,۶۴۱ | ۸۵.۴۶ % | ۲,۴۶۷,۹۰۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۲۱ | ۰.۴۷ % | ۳,۰۸۷,۵۲۷ | ۴.۵۲ % | ۴,۰۴۶,۵۵۸ | ۵.۹۳ % |