صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۴۷۲,۹۰۱ ۸۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۴,۶۳۲ ۱۶.۶۶ % ۳۹۷ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۶۳۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۴۷۱,۹۸۷ ۸۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۴۳ ۱۷.۳۶ % ۳۹۷ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۶۳۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۴۷۱,۹۸۷ ۸۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۴۳ ۱۷.۳۶ % ۳۹۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۶۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۴۷۱,۹۸۷ ۸۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۴۳ ۱۷.۳۶ % ۳۹۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۶۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۴۷۰,۰۷۴ ۸۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۳۱۵ ۱۷.۸۷ % ۲۹۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۶۳۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۴۶۸,۲۱۵ ۸۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۹۰ ۱۷.۸۶ % ۳۰۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۶۳۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۴۶۸,۱۱۹ ۹۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۰۸۲ ۹.۶۶ % ۳۰۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۱۶۳۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۳۳۲ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۴۱۰ ۹۸.۷۶ % ۳۰۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۶۳۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۳۳۲ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۴۱۰ ۹۸.۷۶ % ۳۰۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۶۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۳۳۲ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۴۱۰ ۹۸.۷۶ % ۳۰۲ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %