صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۱۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۶۰۰,۸۰۵ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۴۰ ۶.۶۹ % ۵۴۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۶۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۶۰۰,۸۰۵ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۴۰ ۶.۶۹ % ۵۴۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۶۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۶۰۰,۸۰۵ ۹۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۴۰ ۶.۶۹ % ۵۴۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۶۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۵۹۷,۷۲۲ ۹۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۱۴۰ ۶.۷۳ % ۵۴۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۶۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۵۹۰,۱۲۳ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۱ ۵.۱۸ % ۵۴۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۶۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۵۸۲,۸۸۸ ۹۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸,۲۸۶ ۶.۱۶ % ۵۴۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۶۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۵۴۶,۱۸۵ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱,۶۴۴ ۸.۶۳ % ۵۴۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۶۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۵۴۰,۹۸۶ ۹۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۶۶۱ ۶.۰۲ % ۵۴۹ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۵۴۰,۹۸۶ ۹۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۶۶۱ ۶.۰۲ % ۵۵۱ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۶۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۵۴۰,۹۸۶ ۹۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۶۶۱ ۶.۰۲ % ۵۵۲ ۰.۱ % ۰ ۰ %