صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴۷,۵۷۱,۴۹۴ | ۷۵.۹۳ % | ۴,۲۲۸,۰۴۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۴۶ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۲۰,۵۱۷ | ۱۲ % | ۳,۲۶۵,۵۸۹ | ۵.۲۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴۸,۳۳۹,۴۳۱ | ۷۶.۱۶ % | ۴,۲۸۳,۷۲۹ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۹,۲۴۵ | ۱۱.۸۵ % | ۳,۲۶۲,۰۷۷ | ۵.۱۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۲۹ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۷,۹۷۴ | ۱۱.۷۳ % | ۳,۲۵۷,۸۴۹ | ۵.۰۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۲۹ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۶,۷۰۵ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۵۷,۸۴۹ | ۵.۰۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۲۹ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۵,۴۳۸ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۵۷,۸۴۹ | ۵.۰۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۴,۱۷۲ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۵۴,۰۸۰ | ۵.۰۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۲,۹۰۸ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۵۱,۰۲۲ | ۵.۰۷ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۱ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۱,۶۴۵ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۴۷,۸۸۷ | ۵.۰۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۱ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۱۰,۳۸۴ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۴۴,۷۵۱ | ۵.۰۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴۸,۹۱۶,۳۹۰ | ۷۶.۳۲ % | ۴,۳۵۶,۶۳۸ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۴۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۵۰۹,۱۲۵ | ۱۱.۷۲ % | ۳,۲۴۰,۱۳۸ | ۵.۰۶ % |