صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۴,۸۵۵,۳۸۸ | ۷۵.۵۷ % | ۴,۴۵۰,۶۷۱ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۸۵ | ۰.۱۳ % | ۶,۹۶۳,۱۶۷ | ۱۱.۷۳ % | ۳,۰۰۶,۶۷۰ | ۵.۰۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۵,۲۰۲,۹۸۵ | ۷۵.۶۵ % | ۴,۴۴۹,۹۲۱ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۳۲ | ۰.۲۱ % | ۶,۹۷۳,۰۷۵ | ۱۱.۶۷ % | ۳,۰۰۲,۶۹۱ | ۵.۰۳ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۵,۳۹۲,۵۷۰ | ۷۵.۲۴ % | ۴,۵۲۰,۳۹۹ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۶۷ | ۰.۷۹ % | ۶,۹۴۰,۱۲۲ | ۱۱.۵ % | ۲,۹۹۹,۴۴۹ | ۴.۹۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۵,۲۴۸ | ۱۲.۲۲ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۴,۰۳۵ | ۱۲.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۲,۸۲۳ | ۱۲.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۱,۶۱۳ | ۱۲.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴۵,۵۱۸,۱۱۷ | ۷۴.۸۹ % | ۴,۴۷۳,۹۰۶ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۲۰ | ۰.۶۱ % | ۷,۴۲۰,۴۰۴ | ۱۲.۲۱ % | ۲,۹۹۳,۱۱۹ | ۴.۹۲ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴۶,۶۵۸,۵۴۱ | ۷۴.۵۴ % | ۴,۴۷۸,۳۳۸ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۴۲۷ | ۱.۰۵ % | ۷,۵۲۴,۵۶۱ | ۱۲.۰۲ % | ۳,۲۷۲,۹۸۳ | ۵.۲۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴۷,۰۵۴,۲۷۹ | ۷۵.۶۳ % | ۴,۳۱۳,۷۵۲ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۷۳ | ۰.۱ % | ۷,۵۲۱,۷۹۱ | ۱۲.۰۹ % | ۳,۲۶۹,۱۴۱ | ۵.۲۵ % |