صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۵۵,۴۹۹,۸۶۶ | ۸۱.۱۵ % | ۳,۰۹۵,۵۰۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۱۶ | ۰.۴۲ % | ۵,۷۸۴,۰۸۱ | ۸.۴۶ % | ۳,۷۲۲,۴۳۵ | ۵.۴۴ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۵۵,۱۵۹,۴۲۰ | ۸۰.۴ % | ۳,۰۸۴,۷۳۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۸۳۸ | ۰.۴۴ % | ۶,۳۴۲,۰۶۲ | ۹.۲۴ % | ۳,۷۱۷,۲۳۰ | ۵.۴۲ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۵۴,۹۶۰,۲۲۱ | ۸۰.۵۱ % | ۳,۱۴۰,۴۳۶ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۶۷ | ۰.۱۲ % | ۶,۳۳۹,۲۷۶ | ۹.۲۹ % | ۳,۷۴۴,۵۵۸ | ۵.۴۹ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۵۵,۱۵۲,۹۱۸ | ۸۰.۳۲ % | ۳,۲۲۰,۱۲۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۰ | ۰.۳۳ % | ۶,۳۲۶,۳۰۳ | ۹.۲۱ % | ۳,۷۴۱,۴۴۱ | ۵.۴۵ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۵۴,۲۱۰,۶۴۰ | ۸۰.۳۷ % | ۳,۲۲۷,۷۷۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۴ | ۰.۱۲ % | ۶,۳۳۳,۹۵۹ | ۹.۳۹ % | ۳,۵۹۸,۴۲۰ | ۵.۳۳ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۵۲,۳۰۵,۹۶۳ | ۸۰.۰۱ % | ۳,۰۶۷,۷۳۳ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۴۲ | ۰.۱۱ % | ۶,۳۲۰,۶۵۲ | ۹.۶۷ % | ۳,۶۰۴,۹۹۸ | ۵.۵۱ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۵۲,۳۰۵,۹۶۳ | ۸۰.۰۱ % | ۳,۰۶۷,۷۳۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۳۲ | ۰.۱۱ % | ۶,۳۱۷,۸۸۷ | ۹.۶۶ % | ۳,۶۰۴,۹۹۸ | ۵.۵۱ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۵۲,۳۰۵,۹۶۳ | ۸۰.۰۲ % | ۳,۰۹۲,۱۱۸ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۳۲ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۹۲,۴۳۳ | ۹.۶۳ % | ۳,۶۰۴,۹۹۸ | ۵.۵۱ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۵۲,۲۷۳,۳۰۷ | ۸۰.۰۴ % | ۳,۰۶۸,۳۸۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۷۵ | ۰.۱۲ % | ۶,۲۸۹,۶۹۱ | ۹.۶۳ % | ۳,۶۰۰,۰۹۱ | ۵.۵۱ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۵۲,۰۴۶,۸۵۱ | ۷۹.۹۹ % | ۳,۰۴۳,۷۳۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۸۴ | ۰.۱۴ % | ۶,۲۸۶,۹۵۲ | ۹.۶۶ % | ۳,۵۹۷,۰۹۱ | ۵.۵۳ % |