صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۵۲,۳۸۳,۰۸۳ | ۸۰.۳ % | ۲,۶۵۲,۹۱۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۹,۹۶۲ | ۹.۳۵ % | ۴,۰۴۸,۸۶۵ | ۶.۲۱ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۵۲,۵۶۲,۹۷۲ | ۸۰.۳۴ % | ۲,۶۶۸,۳۳۸ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۹,۷۱۳ | ۹.۳۲ % | ۴,۰۴۵,۶۵۵ | ۶.۱۸ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۵۲,۸۰۵,۳۵۱ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۶۷۶,۳۴۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۲۳ | ۰.۱۹ % | ۶,۰۹۹,۵۳۶ | ۹.۲۸ % | ۴,۰۳۹,۰۹۹ | ۶.۱۴ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۵۲,۸۰۵,۳۵۱ | ۸۰.۳۲ % | ۲,۶۷۶,۳۴۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۵۲۳ | ۰.۱۹ % | ۶,۰۹۹,۲۸۸ | ۹.۲۸ % | ۴,۰۳۹,۰۹۹ | ۶.۱۴ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۵۳,۲۲۵,۹۹۲ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۶۶۱,۲۷۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۹,۰۴۰ | ۹.۲۳ % | ۴,۰۳۴,۴۲۶ | ۶.۱۱ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۵۳,۲۲۵,۹۹۲ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۶۶۱,۲۷۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۸,۷۹۳ | ۹.۲۳ % | ۴,۰۳۴,۴۲۶ | ۶.۱۱ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۵۳,۲۲۵,۹۹۲ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۶۶۱,۲۷۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۶۲ | ۰.۰۷ % | ۶,۰۹۸,۵۴۶ | ۹.۲۳ % | ۴,۰۳۴,۴۲۶ | ۶.۱۱ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۵۳,۳۴۸,۴۱۱ | ۸۰.۴۹ % | ۲,۶۶۵,۴۸۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۷۵ | ۰.۰۸ % | ۶,۰۹۸,۲۹۹ | ۹.۲ % | ۴,۱۱۹,۲۰۵ | ۶.۲۱ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۵۳,۳۷۹,۸۰۱ | ۸۰.۴۸ % | ۲,۶۷۹,۴۳۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۷۵ | ۰.۰۸ % | ۶,۰۹۸,۵۳۰ | ۹.۱۹ % | ۴,۱۱۵,۹۲۲ | ۶.۲۱ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۵۳,۴۳۸,۶۰۳ | ۸۰.۱۶ % | ۲,۶۸۱,۴۲۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۷۳۲ | ۰.۵ % | ۶,۰۹۸,۲۸۴ | ۹.۱۵ % | ۴,۱۱۲,۵۵۳ | ۶.۱۷ % |