صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۱۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۲۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۳۸,۷۹۴,۴۹۸ | ۹۲.۸۵ % | ۱۱۶,۵۵۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۳۹ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۶۱,۸۶۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۳۹,۰۴۴,۶۵۴ | ۹۲.۸۸ % | ۱۲۲,۸۴۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۶۰,۱۶۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۳۹,۰۴۴,۶۵۴ | ۹۲.۸۸ % | ۱۲۲,۸۴۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۵۸,۴۷۳ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۳۹,۶۳۲,۳۸۳ | ۹۲.۹۸ % | ۱۲۴,۷۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۵۶,۷۷۹ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۳۹,۶۳۲,۳۸۳ | ۹۲.۹۹ % | ۱۲۴,۷۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۵۵,۰۸۸ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۳۹,۶۳۲,۳۸۳ | ۹۲.۹۹ % | ۱۲۴,۷۹۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۲۷ | ۰.۲۶ % | ۲,۷۵۳,۳۹۸ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۴۰,۰۸۵,۵۲۹ | ۹۲.۶۳ % | ۱۲۴,۵۱۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۲۸۲ | ۰.۷۲ % | ۲,۷۵۱,۷۱۱ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۴۰,۱۶۳,۲۲۴ | ۹۳.۱۴ % | ۱۳۰,۶۶۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۵۰,۰۲۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۴۰,۶۵۹,۲۴۹ | ۹۳.۲۲ % | ۱۳۱,۳۲۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۷۸ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۴۸,۳۴۲ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۴۱,۱۳۹,۶۳۲ | ۹۳.۳ % | ۱۳۰,۳۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۴۷ | ۰.۱۸ % | ۲,۷۴۶,۶۶۱ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |